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BILAN FINANCIERE SAINT RAMBERT 2021 Siren 422302398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2728794	23675	2705119	2706895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7976875		7976875	7976875
Prêts				
Autres immobilisations financières				85
TOTAL (I)	10705670	23675	10681995	10683856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	675600		675600	425394
Autres créances	8064655		8064655	6902540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	697087		697087	488640
Disponibilités	436702		436702	731939
Charges constatées d’avance	6880		6880	15947
TOTAL (II)	9880926		9880926	8564462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20586596	23675	20562921	19248318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	166272		166272	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90249		90249	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17139600		14513608	
Report à nouveau	182733		182733	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301548		2775991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18880402		18728854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26371		44868	
Dettes fiscales et sociales	1509527		327046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	146620		147549	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1682518		519464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20562921		19248318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1278000		1278000	1068000
Chiffres d’affaires nets	1278000		1278000	1068000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	12
Total des produits d’exploitation (I)			1278011	1068012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177470	210285
Impôts, taxes et versements assimilés			32227	40247
Salaires et traitements			369982	393550
Charges sociales			162529	195213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1776	2172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1185	2
Total des charges d’exploitation (II) 			745171	841472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			532839	226540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			79004	1385635
Autres intérêts et produits assimilés			1550	
Reprises sur provisions et transferts de charges			134826	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			44912	16990
Total des produits financiers (V)			260293	1402626
Dotations financières sur amortissements et provisions				134826
Intérêts et charges assimilées				522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3446	7575
Total des charges financières (VI)			3446	142925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			256847	1259701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			789686	1486241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1505200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1505200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13250		10104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20000		523255	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33250		533359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33250		971841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			27000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	454888		-344909	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1538304		3975839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1236756		1199847	
BENEFICE OU PERTE	301548		2775991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2728795		
Total Immobilisations financières		7996961		
Total Général		10725756		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2728795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20085	7976876
Total Général			20085	10705670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21899	1776		23675
AMORTISSEMENTS Total Général	21899	1776		23675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	675600	675600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4372	4372		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7205947	7205947		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	854336	854336		
Charges constatées d’avance	6881	6881		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8747136	8747136		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26372	26372		
Personnel et comptes rattachés	83285	83285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84629	84629		
Impôts sur les bénéfices	1162554	1162554		
T.V.A.	162200	162200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17439	17439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146620	146620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1683098	1683098		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4