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BILAN FINANCIERE SAINT RAMBERT 2020 Siren 422302398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2728795	21899	2706896	2709068
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000	20000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6476876		6476876	7020131
Prêts				
Autres immobilisations financières	85		85	85
TOTAL (I)	9225756	41899	9183857	9729285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	425394		425394	575394
Autres créances	8402541		8402541	6366483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	603467	114827	488640	561072
Disponibilités	731940		731940	307801
Charges constatées d’avance	15947		15947	9606
TOTAL (II)	10179289	114827	10064462	7820355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19405045	156726	19248319	17549640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	166272		166272	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90249		90249	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14513608		13592572	
Report à nouveau	182733		182733	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2775992		1121036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18728854		16152862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			130158	
Emprunts et dettes financières divers (4)			57	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44869		47474	
Dettes fiscales et sociales	327047		362856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	147549		856233	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	519465		1396778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19248319		17549640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1068000		1068000	1068000
Chiffres d’affaires nets	1068000		1068000	1068000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13	24
Total des produits d’exploitation (I)			1068013	1068024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210285	232490
Impôts, taxes et versements assimilés			40247	21986
Salaires et traitements			393551	353953
Charges sociales			195213	203648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2173	2878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			841472	814957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226540	253067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1385636	876482
Autres intérêts et produits assimilés				3118
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			16991	185
Total des produits financiers (V)			1402627	879784
Dotations financières sur amortissements et provisions			134827	
Intérêts et charges assimilées			523	5165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7576	415
Total des charges financières (VI)			142925	5580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1259701	874204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1486242	1127271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1505200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1505200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10104		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	523255			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	533359		10000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	971841		-10000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-344909		-3765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3975839		1947809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1199847		826772	
BENEFICE OU PERTE	2775992		1121036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2728795		
Total Immobilisations financières		7020216		20000
Total Général		9749011		20000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2728795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		20000	523255	6496961
Total Général		20000	523255	9225756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19726	2173		21899
AMORTISSEMENTS Total Général	19726	2173		21899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85		85	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	425394	425394		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	499321	499321		
T. V. A.	8720	8720		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7894500	7894500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15947	15947		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8843967	8843882	85	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44869	44869		
Personnel et comptes rattachés	82893	82893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102657	102657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110200	110200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31297	31297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147549	147549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	519465	519465		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130158			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4