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BILAN FINANCIERE SAINT RAMBERT 2019 Siren 422302398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2728795	19726	2709068	2711947
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7020131		7020131	7020131
Prêts				
Autres immobilisations financières	85		85	85
TOTAL (I)	9749011	19726	9729285	9732163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	575394		575394	527394
Autres créances	6366483		6366483	4900576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	561072		561072	533569
Disponibilités	307801		307801	600942
Charges constatées d’avance	9606		9606	9312
TOTAL (II)	7820355		7820355	6571793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17569366	19726	17549640	16303956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	166272		166272	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90249		90249	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13592572		11608434	
Report à nouveau	182733		182733	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1121036		2134138	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16152862		15181826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130158		438629	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57		191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47474		32845	
Dettes fiscales et sociales	362856		290401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	856233		360063	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1396778		1122130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17549640		16303956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1068000		1068000	1068000
Chiffres d’affaires nets	1068000		1068000	1068000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			24	6
Total des produits d’exploitation (I)			1068024	1068006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			232490	184032
Impôts, taxes et versements assimilés			21986	30654
Salaires et traitements			353953	391095
Charges sociales			203648	220874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2878	1459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1138
Total des charges d’exploitation (II) 			814957	829252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			253067	238754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			876482	1915599
Autres intérêts et produits assimilés			3118	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			185	
Total des produits financiers (V)			879784	1915599
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5165	10606
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			415	294
Total des charges financières (VI)			5580	10899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			874204	1904699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1127271	2143453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			29278	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			29278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10000		5045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10000		5045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10000		24233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3765		33548	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1947809		3012882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	826772		878744	
BENEFICE OU PERTE	1121036		2134137	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2728795		
Total Immobilisations financières		7020216		
Total Général		9749011		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2728795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7020216
Total Général				9749011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16848	2878		19726
AMORTISSEMENTS Total Général	16848	2878		19726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85		85	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	575394	575394		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	548545	548545		
T. V. A.	7199	7199		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5760739	5760739		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50000	50000		
Charges constatées d’avance	9606	9606		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6951568	6951483	85	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130158	130158		
Emprunts et dettes financières divers	57	57		
Fournisseurs et comptes rattachés	47474	47474		
Personnel et comptes rattachés	85101	85101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82237	82237		
Impôts sur les bénéfices	63389	63389		
T.V.A.	109350	109350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22779	22779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	856233	856233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1396778	1396778		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	308471			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel