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BILAN FINANCIERE SAINT RAMBERT 2018 Siren 422302398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2728794	16847	2711946	2713389
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7020130		7020130	7013021
Prêts				
Autres immobilisations financières	85		85	30
TOTAL (I)	9749010	16847	9732163	9726442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	527394		527394	425394
Autres créances	4900575		4900575	4087088
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	533568		533568	468988
Disponibilités	600942		600942	1268276
Charges constatées d’avance	9312		9312	8988
TOTAL (II)	6571792		6571792	6258735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16320802	16847	16303955	15985177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	166272		166272	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90249		90249	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11608434		10879627	
Report à nouveau	182733		182733	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2134137		878806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15181826		13197688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	438629		741661	
Emprunts et dettes financières divers (4)	191		323	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32845		56566	
Dettes fiscales et sociales	290400		280330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	360063		1708606	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1122129		2787489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16303956		15985177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1068000		1068000	1068000
Chiffres d’affaires nets	1068000		1068000	1068000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	689
Total des produits d’exploitation (I)			1068006	1068689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			184032	306093
Impôts, taxes et versements assimilés			30654	41487
Salaires et traitements			391095	381037
Charges sociales			220873	188844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1458	5851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1138	109
Total des charges d’exploitation (II) 			829252	923423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			238753	145265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1915598	688550
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				11800
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4727
Total des produits financiers (V)			1915598	705077
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10605	15949
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			293	
Total des charges financières (VI)			10899	15949
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1904699	689127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2143452	834393
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29278		2769	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			27458	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29278		30227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5045		5795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16860	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			382	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5045		23037	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24233		7190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33548		-37223	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3012882		1803994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	878744		925188	
BENEFICE OU PERTE	2134137		878806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2728779		7126
Total Immobilisations financières		7013052		7164
Total Général		9741831		14290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7110		2728795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7020216
Total Général		7110		9749011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15389	1459		16848
AMORTISSEMENTS Total Général	15389	1459		16848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	527394			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	293698			
T. V. A.	4262			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4552616			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50000			
Charges constatées d’avance	9312			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5437367	5437282	85	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	438629	308471	130158	
Emprunts et dettes financières divers	191	191		
Fournisseurs et comptes rattachés	32845	32845		
Personnel et comptes rattachés	69344	69344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78943	78943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127039	127039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15075	15075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	360063	360063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1122130	991972	130158	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	303032			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4