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BILAN FINANCIERE SAINT RAMBERT 2017 Siren 422302398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2728779	15389	2713390	2717032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7013022		7013022	7088024
Prêts				
Autres immobilisations financières	31		31	
TOTAL (I)	9741831	15389	9726442	9805056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	425394		425394	737194
Autres créances	4087088		4087088	3411746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	468989		468989	345106
Disponibilités	1268276		1268276	1147308
Charges constatées d’avance	8989		8989	10114
TOTAL (II)	6258736		6258736	5651468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16000567	15389	15985178	15456524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		909952	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	166272		302064	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90249		90995	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10879628		10090003	
Report à nouveau	182733		182733	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	878806		1205878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13197688		12781626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	741662		1039353	
Emprunts et dettes financières divers (4)	323		453	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56567		28682	
Dettes fiscales et sociales	280332		393325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1708607		1213085	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2787489		2674898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15985178		15456524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1068000		1068000	1278000
Chiffres d’affaires nets	1068000		1068000	1278000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			689	5
Total des produits d’exploitation (I)			1068689	1278005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			306093	213932
Impôts, taxes et versements assimilés			41488	49407
Salaires et traitements			381038	388281
Charges sociales			188845	219885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5851	13588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109	2
Total des charges d’exploitation (II) 			923424	885096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145265	392909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			688550	862821
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			11800	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4727	
Total des produits financiers (V)			705078	862821
Dotations financières sur amortissements et provisions				11625
Intérêts et charges assimilées			15950	21200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				19076
Total des charges financières (VI)			15950	51901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			689128	810920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			834393	1203829
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2769			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27458			
Reprises sur provisions et transferts de charges			5549	
Total des produits exceptionnels (VII)	30227		5549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5795		8750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16860			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	382			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23037		8750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7190		-3201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-37223		-5250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1803994		2146375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	925188		940496	
BENEFICE OU PERTE	878806		1205878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120368	6234	111213	15389
AMORTISSEMENTS Total Général	120368	6234	111213	15389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	11800		11800	
Total Provisions pour dépréciation	11800		11800	
TOTAL GENERAL	11800		11800	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			11800	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	425394			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	553057			
T. V. A.	7929			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3476102			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50000			
Charges constatées d’avance	8989			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4521501	4521471	31	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	741662	303033	438629	
Emprunts et dettes financières divers	323	323		
Fournisseurs et comptes rattachés	56567	56567		
Personnel et comptes rattachés	69759	69759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110035	110035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85200	85200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15338	15338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1708607	1708607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2787489	2348860	438629	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	297691			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		4