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BILAN FINANCIERE SAINT RAMBERT 2016 Siren 422302398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2837400	120368	2717032	2459920
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7088024		7088024	6023881
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9925424	120368	9805056	8483801
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	737194		737194	737194
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	356906	11800	345106	426020
Disponibilités	1147308		1147308	695192
Charges constatées d’avance	10114		10114	10776
TOTAL (II)	5663268	11800	5651468	5821029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15588692	132168	15456524	14304830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	909952		909952	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	302064		302064	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90995		90995	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10090003		8704597	
Report à nouveau	182733		182733	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1205878		1535406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12781626		11725748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28682		19737	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1213085		884872	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2674898		2579082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15456524		14304830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1278000		1278000	1278000
Chiffres d’affaires nets	1278000		1278000	1278000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1278005	1278000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			213932	229187
Impôts, taxes et versements assimilés			49407	40509
Salaires et traitements			388281	372443
Charges sociales			219885	208396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13588	19356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			885096	869893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			392909	408107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			862821	1058535
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				23057
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			862821	1081593
Dotations financières sur amortissements et provisions			11625	
Intérêts et charges assimilées			21200	22166
Différences négatives de change				175
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			19076	
Total des charges financières (VI)			51901	22340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			810920	1059252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1203829	1467360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			41429	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5549			
Total des produits exceptionnels (VII)	5549		41429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19998	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8750		19998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3201		21431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5250		-46615	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2146375		2401022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	940496		865616	
BENEFICE OU PERTE	1205878		1535406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2566700		270700
Total Immobilisations financières		6023881		1064143
Total Général		8590581		1334843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2837400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7088024
Total Général				9925424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106780	13588		120368
AMORTISSEMENTS Total Général	106780	13588		120368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	175	11625		11800
Total Provisions pour dépréciation	175	11625		11800
TOTAL GENERAL	175	11625		11800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		11625		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	737194			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	270675			
T. V. A.	3287			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3132480			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5304			
Charges constatées d’avance	10114			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4159054	4159054		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1039353	297691	741662	
Emprunts et dettes financières divers	453	453		
Fournisseurs et comptes rattachés	28682	28682		
Personnel et comptes rattachés	67742	67742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123214	123214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193625	193625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8744	8744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1213085	1213085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2674898	1933236	741662	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	292442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel