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BILAN ELEC-CLIM 2018 Siren 422337709
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6395 6395 440
Fonds commercial 22867 22867 22867
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 104303 78224 26079 36509
Installations techniques, matériel et outillage industriels 9321 8266 1054 2073
Autres immobilisations corporelles 70012 66879 3132 4907
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10000 10000 10000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 200 200 1700
Autres immobilisations financières 6225 6225 6225
TOTAL (I) 229325 159766 69558 84723
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 18203 18203 15151
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 336555 1554 335000 253972
Autres créances 35582 35582 60594
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 36996 36996 37000
Disponibilités 223961 223961 114457
Charges constatées d’avance 5789 5789 10359
TOTAL (II) 657087 1554 655533 491534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 886413 161320 725092 576258
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 7625 7625
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 258982 252197
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 72525 6785
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 339895 267370
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 45622 53730
Emprunts et dettes financières divers (4) 11443 18458
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 174741 154327
Dettes fiscales et sociales 151069 81009
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2318 1362
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 385196 308888
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 725092 576258
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1343061 1343061 1138126
Chiffres d’affaires nets 1343061 1343061 1138126
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1755
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3531 10897
Autres produits 99 857
Total des produits d’exploitation (I) 1348448 1149882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 584428 457460
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3051 18719
Autres achats et charges externes 241574 256847
Impôts, taxes et versements assimilés 8649 9405
Salaires et traitements 265970 230209
Charges sociales 146877 133577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13753 14739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1480
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 964 57
Total des charges d’exploitation (II) 1260647 1121017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 87801 28865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 992 532
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 992 532
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2373 2694
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2373 2694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1381 -2161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 86420 26703
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1000 2000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 137 21848
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 68
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 137 21917
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 862 -19917
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 14757
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1350441 1152414
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1277916 1145629
BENEFICE OU PERTE 72525 6785
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29263
Total Immobilisations corporelles 183647 89
Total Immobilisations financières 17925 900
Total Général 230835 989
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29263
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 99 183637
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2400 16425
Total Général 2400 99 229325
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5955 440 6396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 140156 13313 99 153371
AMORTISSEMENTS Total Général 146111 13754 99 159766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 74 1480 1554
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 74 1480 1554
TOTAL GENERAL 74 1480 1554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1480
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 200
Autres immobilisations financières 6225
Clients douteux ou litigieux 3641
Autres créances clients 332914
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 270
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 20254
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2869
Groupe et associés 10956
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1233
Charges constatées d’avance 5789
TOTAL ETAT DES CREANCES 384352 377927 6425
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 45623 5564 23506
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 174742 174742
Personnel et comptes rattachés 36290 36290
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 49231 49231
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 63987 63987
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1561 1561
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 11444 11444
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2319 2319
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 385197 345138 23506 16553
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 8173
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel