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BILAN ELEC-CLIM 2017 Siren 422337709
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6395 5955 440 1326
Fonds commercial 22867 22867 22867
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 104303 67793 36509 46940
Installations techniques, matériel et outillage industriels 9321 7247 2073 3187
Autres immobilisations corporelles 70022 65114 4907 7285
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10000 10000 10000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 1700 1700
Autres immobilisations financières 6225 6225 6225
TOTAL (I) 230835 146111 84723 97831
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 15151 15151 33871
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 254046 74 253972 228853
Autres créances 60594 60594 54000
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 37000 37000 67000
Disponibilités 114457 114457 105425
Charges constatées d’avance 10359 10359 15600
TOTAL (II) 491609 74 491534 504751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 722444 146185 576258 602583
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7625 7625
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 252197 223005
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6785 29191
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 267370 260584
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 53730 61897
Emprunts et dettes financières divers (4) 18458 23567
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 154327 174888
Dettes fiscales et sociales 81009 81644
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1362
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 308888 341998
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 576258 602583
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1138126 1138126 1187850
Chiffres d’affaires nets 1138126 1138126 1187850
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10897 19722
Autres produits 857 2980
Total des produits d’exploitation (I) 1149882 1210553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 457460 556001
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 18719 -24242
Autres achats et charges externes 256847 243028
Impôts, taxes et versements assimilés 9405 8370
Salaires et traitements 230209 246875
Charges sociales 133577 131468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 14739 15411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 446
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 57 712
Total des charges d’exploitation (II) 1121017 1178070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 28865 32483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 532 3028
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 532 3028
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2694 3033
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2694 3033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2161 -5
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 26703 32478
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 21849 1385
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 68
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 21917 1385
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -19917 -1385
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1901
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1152414 1213582
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1145629 1184390
BENEFICE OU PERTE 6785 29191
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 9300 15444
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29263
Total Immobilisations corporelles 183839
Total Immobilisations financières 16225 1700
Total Général 229327 1700
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29263
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 192 183647
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 17925
Total Général 192 230835
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5069 886 5955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 126426 13853 123 140156
AMORTISSEMENTS Total Général 131496 14739 123 146111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 446 372 74
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 446 372 74
TOTAL GENERAL 446 372 74
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 372
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 1700
Autres immobilisations financières 6225
Clients douteux ou litigieux 89
Autres créances clients 253957
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 270
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2810
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3310
Groupe et associés 47703
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6501
Charges constatées d’avance 10359
TOTAL ETAT DES CREANCES 332925 325000 7925
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 53731 8173 22894
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 154328 154328
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 41143 41143
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 38663 38663
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1204 1204
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 18459 18459
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1362 1362
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 308888 263331 22894 22664
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 8167
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel