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BILAN DEN HARTOGH FRANCE 2016 Siren 422388611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5100	5100		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	183435	183435		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	993	993		
Autres immobilisations corporelles	1603255	1275914	327341	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524		1524	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18046		18046	
TOTAL (I)	1812354	1465442	346912	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3870		3870	
Clients et comptes rattachés	690810		690810	
Autres créances	1403117		1403117	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	482699		482699	
Charges constatées d’avance	26321		26321	
TOTAL (II)	2606817		2606817	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4419171	1465442	2953729	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	760954			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16983			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34950			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	991			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	384041			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128699			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1326618			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	301129			
Provisions pour charges	25353			
TOTAL (III)	326482			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75487			
Emprunts et dettes financières divers (4)	123971			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	527976			
Dettes fiscales et sociales	386646			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	186548			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1300629			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2953729			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1300629			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75487			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2655552	5258425	7913977	
Chiffres d’affaires nets	2655552	5258425	7913977	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24268	
Autres produits			27	
Total des produits d’exploitation (I)			7938272	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25934	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3632903	
Impôts, taxes et versements assimilés			129510	
Salaires et traitements			2706637	
Charges sociales			1262156	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145273	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	
Total des charges d’exploitation (II) 			7902446	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35827	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8326	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8326	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8326	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44152	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	134503			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	682967			
Reprises sur provisions et transferts de charges	108914			
Total des produits exceptionnels (VII)	926384			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1231			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	834561			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6046			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	841838			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84547			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8872982			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8744283			
BENEFICE OU PERTE	128699			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	277816			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24268			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283600		
Total Immobilisations corporelles		3356871		322509
Total Immobilisations financières		8174		11396
Total Général		3648646		333903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			278500	5100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1891697	1787683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19571
Total Général			2170198	1812354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9192		4092	5100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2672929	145273	1357860	1460342
AMORTISSEMENTS Total Général	2682121	145273	1361952	1465442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25353
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				301129
Total Provisions pour risques et charges	431805	3591	108914	326482
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15230		15230	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15230		15230	
TOTAL GENERAL	447035	3591	124144	326482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6046	108914	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18046			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	690810			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2518			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	178651			
Autres impôts, taxes versements assimilés	446897			
Divers				
Groupe et associés	701830			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73221			
Charges constatées d’avance	26321			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2138294	2120248	18046	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75487	75487		
Emprunts et dettes financières divers	5000		5000	
Fournisseurs et comptes rattachés	527976	527976		
Personnel et comptes rattachés	76390	76390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210846	210846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35190	35190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64222	64222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118971	118971		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186548	186548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1300629	1295629	5000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	81			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	81