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BILAN DAUPHINE REPRO 2021 Siren 422364885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14088	3600	10488	
Autres immobilisations corporelles	16821	12592	4229	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30910	16192	14718	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16826		16826	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18641	3257	15383	
Autres créances	592		592	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1150		1150	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	37210	3257	33952	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68120	19450	48670	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12958			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1295			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1503			
Report à nouveau	-7307			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13372			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4922			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38040			
Emprunts et dettes financières divers (4)	335			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7441			
Dettes fiscales et sociales	3197			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4576			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	53592			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48670			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26635			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9109			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57882		57882	
Production vendue biens				
Production vendue services	24494		24494	
Chiffres d’affaires nets	82376		82376	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9858	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2327	
Autres produits			288	
Total des produits d’exploitation (I)			94849	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10445	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14698	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1916	
Autres achats et charges externes			74697	
Impôts, taxes et versements assimilés			1337	
Salaires et traitements			2300	
Charges sociales			555	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4340	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1405	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			451	
Total des charges d’exploitation (II) 			108314	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13464	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			684	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			684	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-684	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14149	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	856			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	856			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	776			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95706			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	109078			
BENEFICE OU PERTE	-13372			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2327			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	555			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17129		13781
Total Immobilisations financières				
Total Général		17129		13781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				30910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11851	4340		16192
AMORTISSEMENTS Total Général	11851	4340		16192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1852	1405		3257
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1852	1405		3257
TOTAL GENERAL	1852	1405		3257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1405		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4182	4182		
Autres créances clients	14458	14458		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	487	487		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104	104		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	19233	19233		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9109	9109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28931	1974	26957	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7441	7441		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1953	1953		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1244	1244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	335	335		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4576	4576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	53592	26635	26957	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16410			
Location, charges locatives et de copropriété	37980			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1621			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18684			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74697			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1337			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1337			
Montant de la TVA. collectée	16475			
Total TVA. déductible sur biens et services	18224			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel