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BILAN CUNHA CONCEPT 2021 Siren 422331389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13260	11406	1854	3021
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	169054	45999	123055	138917
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	157222	48878	108345	130797
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	130		130	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	339666	106282	233384	272784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	122000		122000	9500
Autres créances	480539		480539	633416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71265		71265	160866
Charges constatées d’avance	3779		3779	25393
TOTAL (II)	677583		677583	829175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1017249	106282	910967	1101959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	370234		276593	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35425		360256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	680659		645234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157261		243833	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1800		32782	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8647		9191	
Dettes fiscales et sociales	62100		170919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	230308		456725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	910967		1101959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	108176		299788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	199		52309	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	255333		255333	187500
Chiffres d’affaires nets	255333		255333	187500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4500	4000
Autres produits			9773	1
Total des produits d’exploitation (I)			269606	191501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44405	49416
Impôts, taxes et versements assimilés			3902	3494
Salaires et traitements			120235	131636
Charges sociales			45978	64160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47164	44597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	350
Total des charges d’exploitation (II) 			261686	293654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7920	-102153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			45294	579987
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1800	2333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1800	2333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1800	-2333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51414	475501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			62035	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			62035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			26220	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	241			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	241		26220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-241		35815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15748		151060	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	314900		833523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	279475		473267	
BENEFICE OU PERTE	35425		360256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4500		4000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33838		48322	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13260		
Total Immobilisations corporelles		323634		7925
Total Immobilisations financières		50		80
Total Général		336944		8005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5282	326276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				130
Total Général			5282	339666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10239	1167		11406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53920	46238	5282	94876
AMORTISSEMENTS Total Général	64160	47405	5282	106282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	122000	122000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30229	30229		
T. V. A.	1382	1382		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	444053	444053		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4875	4875		
Charges constatées d’avance	3779	3779		
TOTAL ETAT DES CREANCES	606318	606318		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	199	199		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157062	34930	119189	2944
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8647	8647		
Personnel et comptes rattachés	2596	2596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35537	35537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20555	20555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3412	3412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1800	1800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	500	500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	230308	108176	119189	2944
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36590			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13470		9670	
Location, charges locatives et de copropriété	962		1227	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4843		4043	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25130		34477	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44405		49416	
Taxe professionnelle	1768		2100	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2134		1394	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3902		3494	
Montant de la TVA. collectée	51150		37500	
Total TVA. déductible sur biens et services	4867		4427	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1