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BILAN CONSEIL COMPTABILITE REVISION PREVISION AUDIT 2016 Siren 422363036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	614	614		
Fonds commercial	249437		249437	249437
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	510	409	102	204
Autres immobilisations corporelles	12336	10018	2318	3634
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7900		7900	800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2975		2975	3003
TOTAL (I)	273773	11041	262732	257077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	287384	39011	248373	214173
Autres créances	16716		16716	30871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	650		650	21746
Charges constatées d’avance	8717		8717	8026
TOTAL (II)	313467	39011	274456	274815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	587241	50052	537188	531893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150827		112623	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1392		38204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	427219		425827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32		19	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1341		2132	
Dettes fiscales et sociales	97072		84242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100			
Autres dettes	172		2574	
Produits constatés d’avance (2)	11252		17099	
TOTAL (IV)	109969		106066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	537188		531893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	319526		319526	315289
Chiffres d’affaires nets	319526		319526	315289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14873	25803
Autres produits			63	71
Total des produits d’exploitation (I)			334461	341163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50481	50827
Impôts, taxes et versements assimilés			5461	5319
Salaires et traitements			156229	146467
Charges sociales			83181	83926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1418	1022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20390	11119
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22614	6782
Total des charges d’exploitation (II) 			339774	305463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5313	35701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			599	415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			599	415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-599	-415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5912	35285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7304		-2919	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	334461		341163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	333069		302959	
BENEFICE OU PERTE	1392		38204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250052		
Total Immobilisations corporelles		12847		
Total Immobilisations financières		3803		7100
Total Général		266701		7100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28	10875
Total Général			28	273773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	614			614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9009	1418		10427
AMORTISSEMENTS Total Général	9623	1418		11041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28817	20390	10197	39011
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28817	20390	10197	39011
TOTAL GENERAL	28817	20390	10197	39011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20390	10197	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2975			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	287384			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7304			
T. V. A.	512			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8900			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8717			
TOTAL ETAT DES CREANCES	315792	312817	2975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32	32		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1341	1341		
Personnel et comptes rattachés	20396	20396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25651	25651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49393	49393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1632	1632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100	100		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172	172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11252	11252		
TOTAL – ETAT DES DETTES	109969	109969		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	143			
Location, charges locatives et de copropriété	15438			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7339			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27561			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50481			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5461			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5461			
Montant de la TVA. collectée	50761			
Total TVA. déductible sur biens et services	7579			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4