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BILAN CAVALLINA 2021 Siren 422382184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14359	3419	10940	10772
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles	1600	1600		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44958	38064	6895	11502
Autres immobilisations corporelles	186879	104648	82231	54656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19085		19085	21149
TOTAL (I)	386881	147731	239150	218079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	152427		152427	142593
Avances et acomptes versés sur commandes				985
Clients et comptes rattachés	543172		543172	945750
Autres créances	328556		328556	23978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252048		252048	410252
Charges constatées d’avance	10260		10260	9277
TOTAL (II)	1286463		1286463	1532835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1673344	147731	1525614	1750915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	141056		141056	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	181910		181910	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14106		14106	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	510154		493187	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98720		46967	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	945945		877225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202387		405528	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1789		39927	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59		689	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258303		343048	
Dettes fiscales et sociales	116200		84499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	930			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	579669		873690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1525614		1750915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	401447		471554	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	940		641	
Dont emprunts participatifs	1789			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2652176	2377702
Production vendue biens				
Production vendue services			501627	478391
Chiffres d’affaires nets			3153803	2856093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	2667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71965	94014
Autres produits			42028	42006
Total des produits d’exploitation (I)			3273129	2994779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2457041	2206086
Variation de stock (marchandises)			-12042	-26175
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1970	2603
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			251951	282847
Impôts, taxes et versements assimilés			10712	10688
Salaires et traitements			313639	348577
Charges sociales			91059	83052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19641	22702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2430	3332
Total des charges d’exploitation (II) 			3136403	2933713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136726	61067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			851	172
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			851	172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			987	137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			987	137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-136	35
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136591	61102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2995		4442	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2995		4442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	819		6424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10122			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10941		6424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7946		-1982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29924		12153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3276975		2999394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3178255		2952427	
BENEFICE OU PERTE	98720		46967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20565	10290	14896
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		21149	936	3000
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9793		4774	5019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129456	19641	6385	142712
AMORTISSEMENTS Total Général	139249	19641	11159	147731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19085		19085	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	543172	543172		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	328556	328556		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10260	10260		
TOTAL ETAT DES CREANCES	901073	881988	19085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	940	940		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201447	201447		
Emprunts et dettes financières divers	1789	1789		
Fournisseurs et comptes rattachés	258303	258303		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116200	116200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	930	930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	579610	579610		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	203439			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel