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BILAN CAVALLINA 2018 Siren 422382184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18965	8193	10772	10772
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles	1600	4	1596	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41057	29092	11965	7419
Autres immobilisations corporelles	117089	60948	56141	28852
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24366		24366	21866
TOTAL (I)	323079	98238	224841	188910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	109462		109462	123953
Avances et acomptes versés sur commandes	1800		1800	
Clients et comptes rattachés	784118		784118	902627
Autres créances	2780		2780	17407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20958		20958	7726
Charges constatées d’avance	8958		8958	8419
TOTAL (II)	928075		928075	1060132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1251154	98238	1152916	1249042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	141056		141056	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	181910		181910	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14106		14106	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	294771		291413	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113164		3358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	745006		631842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19825		24737	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59340		124230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			50	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254170		397210	
Dettes fiscales et sociales	74575		70673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			299	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	407910		617200	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1162916		1249042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	399630		617150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8197		13534	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2668472	2611271
Production vendue biens				
Production vendue services			561011	553827
Chiffres d’affaires nets			3229483	3165098
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75162	61920
Autres produits			47605	45607
Total des produits d’exploitation (I)			3362260	3272626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2476691	2478229
Variation de stock (marchandises)			14491	-3219
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1112	1093
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			244127	244003
Impôts, taxes et versements assimilés			8953	9017
Salaires et traitements			362963	417213
Charges sociales			87595	97431
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15471	8075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11433
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15907	143
Total des charges d’exploitation (II) 			3227309	3263417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124940	9209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			357	1190
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			357	1190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-357	-1190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124583	8020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			19	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42		19	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1717		4680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1717		4680	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1676		-4661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9743			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3352291		3272846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3239127		3269286	
BENEFICE OU PERTE	113164		3368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142920		1600
Total Immobilisations corporelles		113064		47301
Total Immobilisations financières		21866		6000
Total Général		277851		54901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3966	140666
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2218	168147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3600	24366
Total Général			9673	323079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12148	4	3955	8197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76793	15466	2218	90041
AMORTISSEMENTS Total Général	88941	15471	6173	98238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24366		24366	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	784118	784118		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2780	2780		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8958	8958		
TOTAL ETAT DES CREANCES	820222	795856	24366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8197	8197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11628	3348	8280	
Emprunts et dettes financières divers	59340	59340		
Fournisseurs et comptes rattachés	254170	254170		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74575	74575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	407910	399630	8280	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13560			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13135			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel