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BILAN CAVALLINA 2016 Siren 422382184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18965	7921	11044	10786
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles	3955	3955		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33943	24473	9470	13194
Autres immobilisations corporelles	83852	52036	31816	35728
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21866		21866	21866
TOTAL (I)	282582	88385	194197	201575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	120733		120733	61306
Avances et acomptes versés sur commandes	1263		1263	1036
Clients et comptes rattachés	1398525		1398525	1299131
Autres créances	21960		21960	37319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5975		5975	30584
Charges constatées d’avance	9377		9377	10362
TOTAL (II)	1557833		1557833	1439738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1840414	88385	1752029	1641313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	141056		141056	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	181910		181910	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14106		14106	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	294649		316258	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3236		-21610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	628484		631720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30430		50905	
Emprunts et dettes financières divers (4)	491008		346237	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	512420		502532	
Dettes fiscales et sociales	89687		109919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1123545		1009593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1752029		1641313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1112342		979727	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	564		3040	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2860327	3050972
Production vendue biens			16439	16035
Production vendue services			617535	638043
Chiffres d’affaires nets			3494301	3705051
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75543	107770
Autres produits			48806	55257
Total des produits d’exploitation (I)			3618650	3868078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2801237	2807082
Variation de stock (marchandises)			-59427	152212
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			993	746
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			268462	296805
Impôts, taxes et versements assimilés			10330	11465
Salaires et traitements			469756	494756
Charges sociales			117826	117643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10411	11593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			394	47
Total des charges d’exploitation (II) 			3619984	3892349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1333	-24271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			944	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			944	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1431	2126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1431	2126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-488	-2126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1821	-26397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1632		2425	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7003	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1632		9428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3047		3514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1127	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3047		4641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1415		4787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3621226		3877507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3624462		3899117	
BENEFICE OU PERTE	-3236		-21610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23287		
Total Immobilisations corporelles		115581		
Total Immobilisations financières		21866		
Total Général		280734		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				117795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21866
Total Général				282582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12501	175	800	11876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66658	10236	385	76509
AMORTISSEMENTS Total Général	79159	10411	1185	88385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21866			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9377			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1451728	1429862	21866	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	564	564		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	298661	18663	11203	
Emprunts et dettes financières divers	491008	491003		
Fournisseurs et comptes rattachés	512420	512420		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1123545	1112342	11203	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel