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BILAN CARAVANES SERVICES 2017 Siren 422379727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32148	1646	30502	2113
Autres immobilisations corporelles	91912	63075	28838	22504
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3125		3125	1829
TOTAL (I)	127185	64721	62465	26446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	577984	13536	564448	537254
Avances et acomptes versés sur commandes	1139		1139	259
Clients et comptes rattachés	36723		36723	10971
Autres créances	7778		7778	11539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17		17	13
Disponibilités	31490		31490	4800
Charges constatées d’avance	8751		8751	1590
TOTAL (II)	663882	13536	650346	566425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	791067	78257	712811	592871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135570		103165	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50536		32404	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	194576		144039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13600		39788	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360023		278911	
Dettes fiscales et sociales	41668		50045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102945		80087	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	518235		448831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	712811		592871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	512013		438023	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1574		23772	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1730687	235	1730922	1764573
Production vendue biens				
Production vendue services	75262	50	75312	59258
Chiffres d’affaires nets	1805948	285	1806233	1823831
				
Production stockée				
Production immobilisée			29029	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25985	1933
Autres produits			438	1350
Total des produits d’exploitation (I)			1861685	1827113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1436809	1424539
Variation de stock (marchandises)			-17326	-12964
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35535	16964
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			159726	146931
Impôts, taxes et versements assimilés			9433	9172
Salaires et traitements			108801	119953
Charges sociales			51658	55039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11746	8691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13536	23404
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			148	236
Total des charges d’exploitation (II) 			1810065	1791966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51619	35146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7994	3355
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7994	3355
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2402	1892
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2402	1892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5593	1463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57212	36609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4519			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4519		400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1829			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1829			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2690		400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9366		4605	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1874199		1830868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1823662		1798464	
BENEFICE OU PERTE	50536		32404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2581		1933	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		77591		46469
Total Immobilisations financières		1829		3125
Total Général		79421		49594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				124060
Prêts et immobilisations financières			1829	
Total Immobilisations financières			1829	3125
Total Général			1829	127185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52975	11746		
AMORTISSEMENTS Total Général	52975	11746		64721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23404	13536	23404	13536
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23404	13536	23404	13536
TOTAL GENERAL	23404	13536	23404	13536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13536	23404	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3125	3125		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36723			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	332			
T. V. A.	7414			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33			
Charges constatées d’avance	8751			
TOTAL ETAT DES CREANCES	56377	56377		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2792	2792		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10808	4586	6222	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	360023	360023		
Personnel et comptes rattachés	5895	5895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23905	23905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10083	10083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1784	1784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102945	102945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	518235	512013	6222	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15267		1375	
Location, charges locatives et de copropriété	60298		59028	
Personnel extérieur à l’entreprise			6324	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6510		6375	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77651		73829	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	159726		146931	
Taxe professionnelle	2774		2690	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6659		6482	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9433		9172	
Montant de la TVA. collectée	343260		330283	
Total TVA. déductible sur biens et services	246904		173987	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel