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BILAN CARAVANES SERVICES 2016 Siren 422379727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3119	1006	2113	2774
Autres immobilisations corporelles	74472	51968	22504	11900
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1829		1829	1829
TOTAL (I)	79421	52975	26446	16504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	560658	23404	537254	547694
Avances et acomptes versés sur commandes	259		259	
Clients et comptes rattachés	10971		10971	3200
Autres créances	11539		11539	3277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13		13	9
Disponibilités	4800		4800	538
Charges constatées d’avance	1590		1590	376
TOTAL (II)	589829	23404	566425	555094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	669249	76379	592871	571598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103165		98009	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32404		45156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144039		151635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39788		37786	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278911		274356	
Dettes fiscales et sociales	50045		32640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80087		75180	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	448831		419963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	592871		571598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438023		419963	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23772		21608	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1762523	2050	1764573	1613302
Production vendue biens				
Production vendue services	59258		59258	61705
Chiffres d’affaires nets	1821781	2050	1823831	1675007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1933	4560
Autres produits			1350	760
Total des produits d’exploitation (I)			1827113	1680327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1424539	1248092
Variation de stock (marchandises)			-12964	16170
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16964	18114
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146931	143601
Impôts, taxes et versements assimilés			9172	9767
Salaires et traitements			119953	119105
Charges sociales			55039	39340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8691	7113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23404	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			236	281
Total des charges d’exploitation (II) 			1791966	1601582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35146	78745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3355	277
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3355	277
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1892	5335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1892	5335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1463	-5057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36609	73688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	400			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			22023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			22023	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	400		-22023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4605		6509	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1830868		1680605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1798464		1635449	
BENEFICE OU PERTE	32404		45156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1933		4560	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		60572		18634
Total Immobilisations financières		1829		
Total Général		62402		18634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1615	77591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1829
Total Général			1615	79421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45898	8691	1615	52975
AMORTISSEMENTS Total Général	45898	8691	1615	52975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		23404		23404
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		23404		23404
TOTAL GENERAL		23404		23404
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23404		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1829			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10971			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6808			
T. V. A.	1631			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3100			
Charges constatées d’avance	1590			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25929	24100	1829	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24462	24462		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15326	4518	10808	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	278911	278911		
Personnel et comptes rattachés	5738	5738		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20527	20527		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11621	11621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12160	12160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80087	80087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	448831	438023	10808	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1375		7679	
Location, charges locatives et de copropriété	59028		62363	
Personnel extérieur à l’entreprise	6324			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6375		10887	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73829		62671	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	146931		143601	
Taxe professionnelle	2685		2866	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6487		6901	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9172		9767	
Montant de la TVA. collectée	330283		312759	
Total TVA. déductible sur biens et services	173987		153062	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4