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BILAN CAFOM 2020 Siren 422323303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5911087	1686831	4224256	
Fonds commercial	25554951	16223535	9331416	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30763	30763		
Autres immobilisations corporelles	158350	122377	35973	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	197601704	109767969	87833735	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	467387	10143	457244	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2323777		2323777	
TOTAL (I)	232048019	127841618	104206400	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16050688		16050688	
Autres créances	55329290	6010791	49318498	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	231846		231846	
Disponibilités	12063447		12063447	
Charges constatées d’avance	316236		316236	
TOTAL (II)	83991505	6010791	77980714	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	316039524	133852409	182187115	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	47912776			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	32328776			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4533986			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	15651			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	73058912			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33620077			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124230025			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26154584			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13948469			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6638809			
Dettes fiscales et sociales	11214468			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	760			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	57957090			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	182187115			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	15651			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30000802			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3461845			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25029519		25029519	
Chiffres d’affaires nets	25029519		25029519	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			295287	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			25324811	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17661920	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5077073	
Impôts, taxes et versements assimilés			102374	
Salaires et traitements			614830	
Charges sociales			330547	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1076520	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105000	
Total des charges d’exploitation (II) 			24968264	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			356547	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2707956	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5927484	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			927	
Autres intérêts et produits assimilés			536568	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6464979	
Dotations financières sur amortissements et provisions			50858165	
Intérêts et charges assimilées			849820	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51707985	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45243007	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42178504	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	119305			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5554485			
Reprises sur provisions et transferts de charges	21364032			
Total des produits exceptionnels (VII)	27037822			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2575751			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7897088			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9344298			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19817137			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7220685			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1337742			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61535567			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	95155645			
BENEFICE OU PERTE	-33620077			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	102079			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	94589			
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31466038		
Total Immobilisations corporelles		5499640		
Total Immobilisations financières		160603438		46915779
Total Général		197569116		46915779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31466038
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5310526	189113
Prêts et immobilisations financières			2938718	
Total Immobilisations financières			7126350	200392868
Total Général			12436876	232048019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7612149	953919		8566068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1631613	122600	1601073	153140
AMORTISSEMENTS Total Général	9243761	1076519	1601073	8719208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		9344298		9344298
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				109767969
sur immobilisations –autres immobilisations financières		10143		10143
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21364032		21364032	
Autres provisions pour dépréciation	6010791			6010791
Total Provisions pour dépréciation	86294770	60202463	21364032	125133201
TOTAL GENERAL	86294770	60202463	21364032	125133201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		50858165		
                                            - Exceptionnelles		9344298	21364032	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2323777		2323777	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16050688	16050688		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1	1		
Impôts sur les bénéfices	138397	138397		
T. V. A.	1012418	1012418		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3745	3745		
Divers	2373	2373		
Groupe et associés	49242599	49242599		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4929757	4929757		
Charges constatées d’avance	316236	316236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74019990	71696213	2323777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3461845	3461845		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22692740	2403948	18764899	1523893
Emprunts et dettes financières divers	7680829	13333	7667496	
Fournisseurs et comptes rattachés	6638809	6638809		
Personnel et comptes rattachés	37299	37299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243332	243332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10849540	10849540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84298	84298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6267639	6267639		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	760	760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	57957090	30000802	26432395	1523893
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10739666			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	318613			
Location, charges locatives et de copropriété	252247			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1980843			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2525371			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5077073			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	102374			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	4097479			
Total TVA. déductible sur biens et services	3931357			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7