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BILAN BORDELAISE VALORISATION MATERIAUX 2016 Siren 422345256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5091	5091		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26901	26901		
Constructions	28886	28886		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1920565	1557033	363532	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1981443	1617911	363532	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95906		95906	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	206069		206069	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	257594	1923	255671	
Autres créances	266737		266737	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222493		222493	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1048799	1923	1046876	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3030242	1619834	1410409	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245			
Report à nouveau	926			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190035			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	219655			
TOTAL (I)	427361			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	308470			
TOTAL (III)	308470			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295991			
Dettes fiscales et sociales	29529			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29355			
Produits constatés d’avance (2)	319703			
TOTAL (IV)	674578			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1410409			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	674578			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1272484		1272484	
Production vendue services	-63393		-63393	
Chiffres d’affaires nets	1209091		1209091	
				
Production stockée			-4442	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			293	
Autres produits			52935	
Total des produits d’exploitation (I)			1257878	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123727	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1589	
Autres achats et charges externes			125796	
Impôts, taxes et versements assimilés			12178	
Salaires et traitements			159138	
Charges sociales			95751	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167758	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1923	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			295086	
Autres charges			64776	
Total des charges d’exploitation (II) 			1044546	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213332	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1733	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1733	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			293	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			293	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1440	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214772	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	79031			
Total des produits exceptionnels (VII)	79031			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9395			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9395			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69637			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94374			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1338642			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1148607			
BENEFICE OU PERTE	190035			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	293			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5091		
Total Immobilisations corporelles		1976352		32250
Total Immobilisations financières				
Total Général		1981443		32250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5091
Virement postes immobilisations corporelles en cours		32250		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32250		1976352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		32250		1981443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5091			5091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1445061	167758		1612820
AMORTISSEMENTS Total Général	1450152	167758		1617911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				219655
Total Provisions réglementées	289292	9395	79031	219655
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				308470
Total Provisions pour risques et charges	13384	295086		308470
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1923		1923
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1923		1923
TOTAL GENERAL	302676	306404	79031	530048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		297009		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9395	79031	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1923			
Autres créances clients	255671			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	89992			
T. V. A.	38995			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	137746			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	524331	524331		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	295991	295991		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15972	15972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11105	11105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2452	2452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29355	29355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	319703	319703		
TOTAL – ETAT DES DETTES	674578	674578		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	337000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-106286			
Location, charges locatives et de copropriété	53462			
Personnel extérieur à l’entreprise	18580			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9087			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	150953			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125796			
Taxe professionnelle	10138			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2040			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12178			
Montant de la TVA. collectée	232579			
Total TVA. déductible sur biens et services	131823			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6