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BILAN BAZILLE GESTION 2016 Siren 422313130				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60980		60980	60980
Immobilisations incorporelles – Autres	2275	1148	1127	1885
Immobilisations corporelles	57883	54466	3417	2293
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	121137	55614	65523	65158
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	95		95	140
Avances et acomptes versés sur commandes	389		389	
Créances – Clients et comptes rattachés	30784		30784	23265
Créances – Autres	22305		22305	15711
Valeurs mobilières de placement	4811		4811	4791
Disponibilités	372798		372798	314354
Caisse				
Charges constatées d’avance	5229		5229	3782
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	436411		436411	362043
Total général Actif	557548			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			85920	62055
Résultat de l’exercice			182	23865
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			94486	94305
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11253	12733
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4036		
Autres dettes			396195	320163
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			407448	332896
Total général Passif			501934	427201
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2300	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	271710		260218	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1086		7405	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	272796		267626	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	45		-21	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66349		66422	
(dont taxe professionnelle)	1789			
Impôts, taxes et versements assimilés	4483		3039	
Rémunérations du personnel 	149397		127333	
Charges sociales	50338		44683	
Dotations aux amortissements	1935		1010	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		4	
Total des charges d’exploitation	272549		242469	
Résultat d’exploitation	247		25158	
Produits financiers	850		591	
Produits exceptionnels	96			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1011			
Impôts sur les bénéfices			1884	
Bénéfice ou perte	182		23865	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	53089			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6107			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			118837	
Total Immobilisations (Augmentations)			2300	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			53089	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6107	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel