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BILAN AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS 2019 Siren 422333575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	26454000		26454000	26454000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	597000	204000	393000	192000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24100000		24100000	22800000
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	51153000	204000	50949000	49448000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	3000
Clients et comptes rattachés	13921000		13921000	14242000
Autres créances	8341000		8341000	4376000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21994000	2815000	19179000	12439000
Disponibilités	329000		329000	458000
Charges constatées d’avance	14000		14000	24000
TOTAL (II)	44603000	2815000	41788000	31539000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	95756000	3019000	92737000	80987000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	12394000		12394000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26970000		26970000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1239000		1239000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4000		4000	
Report à nouveau	11366000		3398000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9200000		7968000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61173000		51974000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1016000		1187000	
Provisions pour charges	1129000		1290000	
TOTAL (III)	2145000		2477000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9165000		8490000	
Dettes fiscales et sociales	5304000		4528000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14950000		13519000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29419000		26536000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	92737000		80987000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31078000		31078000	27506000
Chiffres d’affaires nets	31078000		31078000	27506000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			522000	8187000
Autres produits				1000
Total des produits d’exploitation (I)			31600000	35695000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9975000	9253000
Impôts, taxes et versements assimilés			1071000	1068000
Salaires et traitements			4679000	4501000
Charges sociales			2006000	2075000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			190000	426000
Autres charges			8000	11000
Total des charges d’exploitation (II) 			17929000	17335000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13671000	18359000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			10000	7000
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			845000	871000
Reprises sur provisions et transferts de charges			1000000	53000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				112000
Total des produits financiers (V)			1845000	1035000
Dotations financières sur amortissements et provisions			379000	3105000
Intérêts et charges assimilées			40000	29000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			41000	121000
Total des charges financières (VI)			460000	3255000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1385000	-2220000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15046000	16132000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	286000		14000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	303000		14000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-291000		-14000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	271000		430000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5284000		7720000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33457000		36729000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24257000		28761000	
BENEFICE OU PERTE	9200000		7968000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26454000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		23697000		1002000
Total Général		50151000		1002000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26454000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24699000
Total Général				51153000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1016000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1016000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				114000
Total Provisions pour risques et charges	2477000	190000	522000	2145000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				204000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2936000	338000	460000	2814000
Total Provisions pour dépréciation	3640000	379000	1000000	3018000
TOTAL GENERAL	6117000	569000	1522000	5164000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		190000	522000	
                                             - Financières		379000	1000000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24100000	24100000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13921000	13921000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9000	9000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	940000	940000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7373000	7373000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18000	18000		
Charges constatées d’avance	14000	14000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46378000	46378000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9165000	9165000		
Personnel et comptes rattachés	2522000	2522000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1506000	1506000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	705000	705000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	570000	570000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5093000	5093000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9857000	9857000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29419000	29419000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	31