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BILAN AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS 2018 Siren 422333575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	26454000		26454000	26454000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	895000	703000	192000	353000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22800000		22800000	35600000
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	50151000	703000	49448000	62409000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14242000		14242000	14053000
Autres créances	4376000		4376000	4230000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15375000	2936000	12439000	7799000
Disponibilités	458000		458000	1499000
Charges constatées d’avance	24000		24000	13000
TOTAL (II)	34475000	2936000	31539000	27595000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	84627000	3640000	80987000	90003000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12394000		12394000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26970000		26970000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1239000		1239000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4000		4000	
Report à nouveau	3398000		9402000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7968000		7539000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51974000		57549000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1187000		8850000	
Provisions pour charges	1290000		1388000	
TOTAL (III)	2477000		10238000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1002000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8490000		10498000	
Dettes fiscales et sociales	4528000		4009000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13519000		6707000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26536000		22216000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	80987000		90003000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27506000		27506000	31018000
Chiffres d’affaires nets	27506000		27506000	31018000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8187000	1311000
Autres produits			1000	
Total des produits d’exploitation (I)			35695000	32330000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9253000	13713000
Impôts, taxes et versements assimilés			1068000	798000
Salaires et traitements			4501000	3683000
Charges sociales			2075000	1843000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			426000	1023000
Autres charges			11000	306000
Total des charges d’exploitation (II) 			17335000	21366000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18359000	10964000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				4000
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			7000	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			871000	1430000
Reprises sur provisions et transferts de charges			53000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			112000	
Total des produits financiers (V)			1035000	1430000
Dotations financières sur amortissements et provisions			3105000	30000
Intérêts et charges assimilées			29000	30000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			121000	
Total des charges financières (VI)			3255000	60000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2220000	1370000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16132000	12338000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	430000		530000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7720000		4269000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36730000		33764000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28762000		26225000	
BENEFICE OU PERTE	7968000		7539000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26454000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		36486000		11000
Total Général		62940000		11000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26454000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			12800000	
Total Immobilisations financières			12800000	23697000
Total Général			12800000	50151000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1187000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				871000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				419000
Total Provisions pour risques et charges	10238000	426000	8187000	2477000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				703000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	56000	2880000		2936000
Total Provisions pour dépréciation	587000	3105000	53000	3640000
TOTAL GENERAL	10825000	3530000	8240000	6117000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22800000	22800000		
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14242000	14242000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2000	2000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	128000	128000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5000	5000		
Groupe et associés	4241000	4241000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24000	24000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41445000	41445000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8490000	8490000		
Personnel et comptes rattachés	2393000	2393000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1478000	1478000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31000	31000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	625000	625000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7730000	7730000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5790000	5790000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26536000	26536000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	31