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BILAN AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS 2017 Siren 422333575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	26454		26454	26454
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	884	531	353	372
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35600		35600	26400
Autres immobilisations financières	2		2	2
TOTAL (I)	62940	531	62409	53228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6
Clients et comptes rattachés	14053		14053	15709
Autres créances	4230		4230	4154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7855	56	7799	7658
Disponibilités	1499		1499	238
Charges constatées d’avance	13		13	43
TOTAL (II)	27650	56	27594	27808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	90590	587	90003	81037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12394		12394	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26970		26970	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1239		1239	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4		4	
Report à nouveau	9402		1809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7539		7594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57549		50009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8850		9702	
Provisions pour charges	1388		817	
TOTAL (III)	10238		10519	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1002		33	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10498		9073	
Dettes fiscales et sociales	4009		4676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6707		6727	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22216		20509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	90003		81037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31018		31018	31245
Chiffres d’affaires nets	31018		31018	31245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1311	80
Autres produits				7
Total des produits d’exploitation (I)			32330	31333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13713	13680
Impôts, taxes et versements assimilés			798	1087
Salaires et traitements			3683	3801
Charges sociales			1843	1798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1023	256
Autres charges			306	7
Total des charges d’exploitation (II) 			21366	20629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10964	10703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1
Produits financiers de participations				2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1430	953
Reprises sur provisions et transferts de charges				213
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1430	1169
Dotations financières sur amortissements et provisions			30	2
Intérêts et charges assimilées			30	32
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				20
Total des charges financières (VI)			60	54
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1370	1115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12338	11817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			73	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			73	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			215	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	530		297	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4269		3784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33764		32574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26225		24980	
BENEFICE OU PERTE	7539		7594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26454		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		27298		9200
Total Général		53752		9200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12	36486
Total Général			12	62940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8850
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				723
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				665
Total Provisions pour risques et charges	10519	1023	1304	10238
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				531
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7		7	
Autres provisions pour dépréciation	32	23		56
Total Provisions pour dépréciation	563	30	7	587
TOTAL GENERAL	11083	1053	1311	10825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1023	1311	
                                             - Financières		30		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35600	35600		
Autres immobilisations financières	2	2		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14053			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	272			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3			
Groupe et associés	3949			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13			
TOTAL ETAT DES CREANCES	53898	53898		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1002	1002		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10498	10498		
Personnel et comptes rattachés	2187	2187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1289	1289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10	10		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	523	523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4275	4275		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2432	2432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22216	22216		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28