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BILAN AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS 2016 Siren 422333575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	26454000		26454000	26454000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	896000	524000	372000	395000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26400000		26400000	33100000
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	53752000	524000	53228000	59951000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	1000
Clients et comptes rattachés	15716000	7000	15709000	9493000
Autres créances	4154000		4154000	1475000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7691000	32000	7658000	6176000
Disponibilités	238000		238000	412000
Charges constatées d’avance	43000		43000	64000
TOTAL (II)	27848000	40000	27809000	17620000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81601000	564000	81037000	77571000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12394000		12394000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26970000		26970000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1239000		1114000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4000		4000	
Report à nouveau	1809000		2042000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7594000		6427000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50009000		48951000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9702000		9616000	
Provisions pour charges	817000		735000	
TOTAL (III)	10519000		10350000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9073000		8006000	
Dettes fiscales et sociales	4676000		4054000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6727000		6210000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20508000		18270000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81037000		77571000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31245000		31245000	30985000
Chiffres d’affaires nets	31245000		31245000	30985000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80000	308000
Autres produits			7000	11000
Total des produits d’exploitation (I)			31332000	31303000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13680000	14844000
Impôts, taxes et versements assimilés			1087000000	1076000000
Salaires et traitements			3801000	3953000
Charges sociales			1798000	1940000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			256000	389000
Autres charges			7000	3000
Total des charges d’exploitation (II) 			20629000	22204000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10703000	9100000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1000	2000
Produits financiers de participations			2000	1139000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			953000	139000
Reprises sur provisions et transferts de charges			213000	2000
Différences positives de change			1000	11000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1169000	1291000
Dotations financières sur amortissements et provisions			2000	1000
Intérêts et charges assimilées			32000	29000
Différences négatives de change				6000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			20000	
Total des charges financières (VI)			54000	36000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1115000	1255000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11817000	10352000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73000		89000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73000		89000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	215000		65000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215000		68000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-142000		21000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	297000		378000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3784000		3568000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32574000		32684000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24980000		26257000	
BENEFICE OU PERTE	7594000		6427000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26454000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		34211000		
Total Général		60665000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26454000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			6700000	
Total Immobilisations financières			6912000	27298000
Total Général			6912000	53752000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1014000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				776000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8729000
Total Provisions pour risques et charges	10350000	249000	80000	10519000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				524000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7000		7000
Autres provisions pour dépréciation	53000	1000	22000	32000
Total Provisions pour dépréciation	767000	9	213000	564000
TOTAL GENERAL	11117000	258000	293000	11083000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		256000	80000	
                                             - Financières		2000	213000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26400000	26400000		
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15716000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	576000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9000			
Groupe et associés	3569000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	43000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46315000	46315000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33000	33000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9073000	9073000		
Personnel et comptes rattachés	1941000	1941000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1192000	1192000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	875000	875000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	667000	667000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3791000	3791000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2936000	2936000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20508000	20508000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	31