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BILAN AB PARCS-SOMEBA 2021 Siren 422382614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	609		609	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	760607	628508	132098	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110777	28613	82164	
Autres immobilisations corporelles	58137	45665	12471	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28841		28841	
TOTAL (I)	958974	702787	256186	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	541489		541489	
Clients et comptes rattachés	222394	16266	206127	
Autres créances	154284		154284	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	715290		715290	
Charges constatées d’avance	1152		1152	
TOTAL (II)	1634610	16266	1618343	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2593585	719054	1874530	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	528000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	183			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	271208			
Report à nouveau	-60816			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86876			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	134903			
TOTAL (I)	1013154			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50056			
Emprunts et dettes financières divers (4)	68549			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	631606			
Dettes fiscales et sociales	111113			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	861375			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1874530			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	827754			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1144113		1144113	
Chiffres d’affaires nets	1144113		1144113	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23114	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1167228	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23774	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			520458	
Impôts, taxes et versements assimilés			49080	
Salaires et traitements			380432	
Charges sociales			73294	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25600	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4525	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1713	
Total des charges d’exploitation (II) 			1078880	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88348	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6966	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6966	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			290	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			290	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6676	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95024	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2179			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5459			
Total des produits exceptionnels (VII)	7638			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3199			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3249			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4389			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12537			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1181833			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1094957			
BENEFICE OU PERTE	86876			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22114			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		609		
Total Immobilisations corporelles		927670		1852
Total Immobilisations financières		28841		
Total Général		957122		1852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				929522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28841
Total Général				958974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	677187	25600		702787
AMORTISSEMENTS Total Général	677187	25600		702787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				134903
Total Provisions réglementées	137163	3199	5459	134903
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12741	4525	1000	16266
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12741	4525	1000	16266
TOTAL GENERAL	149904	7725	6459	151170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4525	1000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3199	5459	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28841	28841		
Clients douteux ou litigieux	19520	19520		
Autres créances clients	202874	202874		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2200	2200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98610	98610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7373	7373		
Groupe et associés	46099	46099		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1152	1152		
TOTAL ETAT DES CREANCES	406673	406673		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50056	16435	33621	
Emprunts et dettes financières divers	16704	16704		
Fournisseurs et comptes rattachés	631606	631606		
Personnel et comptes rattachés	37390	37390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21826	21826		
Impôts sur les bénéfices	432	432		
T.V.A.	40036	40036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11428	11428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51845	51845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50	50		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	861375	827754	33621	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16519			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45196			
Location, charges locatives et de copropriété	383115			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29430			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62715			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	520458			
Taxe professionnelle	18077			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31003			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49080			
Montant de la TVA. collectée	200302			
Total TVA. déductible sur biens et services	51568			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14