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BILAN AB PARCS-SOMEBA 2018 Siren 422382614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	609		609	609
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	760607	549382	211224	253818
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119774	99946	19828	12849
Autres immobilisations corporelles	42525	41640	885	1122
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	923516	690968	232547	268399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	292387		292387	385272
Clients et comptes rattachés	66484	8630	57853	79177
Autres créances	695520		695520	520788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43505		43505	49196
Charges constatées d’avance	634		634	685
TOTAL (II)	1098531	8630	1089901	1035120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2022048	699599	1322448	1303519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	528000		528000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	183		183	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52800		52800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140462		109791	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47280		30671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	106438		96708	
TOTAL (I)	875164		818154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6364			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25012		22349	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	142		186	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342011		369496	
Dettes fiscales et sociales	68176		72323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			110	
Produits constatés d’avance (2)	5576		20899	
TOTAL (IV)	447283		485365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1322448		1303519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	25012			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				246
Production vendue services	937804		937804	821305
Chiffres d’affaires nets	937804		937804	821551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4459	10752
Autres produits			1	34
Total des produits d’exploitation (I)			942265	832339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			519139	480846
Impôts, taxes et versements assimilés			37947	28415
Salaires et traitements			212132	195373
Charges sociales			56781	44293
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47151	52027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			303	2446
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4297	1251
Total des charges d’exploitation (II) 			877754	804654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64510	27684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7803	7253
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7803	7253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7793	7253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72304	34937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2061		16849	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4573		4487	
Total des produits exceptionnels (VII)	6634		21336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1970		593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14303		14031	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16273		14625	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9638		6711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15385		10978	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	956703		860929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	909422		830258	
BENEFICE OU PERTE	47280		30671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		609		
Total Immobilisations corporelles		911607		11299
Total Immobilisations financières				
Total Général		912216		11299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				922906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				923516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	643817	47151		690968
AMORTISSEMENTS Total Général	643817	47151		690968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				106438
Total Provisions réglementées	96708	14303	4573	106438
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12687	303	4359	8630
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12687	303	4359	8630
TOTAL GENERAL	109395	14606	8933	115069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		303	4359	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14303	4573	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10356	10356		
Autres créances clients	56127	56127		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48695	48695		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	646825	646825		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	634	634		
TOTAL ETAT DES CREANCES	762639	762639		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6364	6364		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18554	18554		
Fournisseurs et comptes rattachés	342011	342011		
Personnel et comptes rattachés	20295	20295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18456	18456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21650	21650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7774	7774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6458	6458		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5576	5576		
TOTAL – ETAT DES DETTES	447141	447141		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel