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BILAN WARM UP 2018 Siren 422276436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2796	2796		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8957	8957		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28633	21191	7442	
Autres immobilisations corporelles	49269	46471	2798	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	586		586	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300		6300	
TOTAL (I)	96541	79415	17126	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	366795	27292	339503	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14370	5869	8501	
Autres créances	27621		27621	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4811		4811	
Charges constatées d’avance	8009		8009	
TOTAL (II)	421606	33161	388445	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	518147	112576	405571	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51000			
Report à nouveau	-59829			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15205			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33876			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83869			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176011			
Dettes fiscales et sociales	44210			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67604			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	371695			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	405571			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	371695			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67002			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1109134		1109134	
Production vendue biens				
Production vendue services	66773		66773	
Chiffres d’affaires nets	1175908		1175908	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55242	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1231155	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			891465	
Variation de stock (marchandises)			-22597	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120865	
Impôts, taxes et versements assimilés			30119	
Salaires et traitements			121985	
Charges sociales			35933	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4175	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29243	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1910	
Total des charges d’exploitation (II) 			1213099	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18056	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés			303	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			303	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4598	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4598	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4295	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13761	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1099			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1516			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1444			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1232974			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1217769			
BENEFICE OU PERTE	15205			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21319			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	186			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2796		
Total Immobilisations corporelles		101329		530
Total Immobilisations financières		6886		
Total Général		111011		530
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15000	86859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6886
Total Général			15000	96541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2796			2796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87444	4175	15000	76619
AMORTISSEMENTS Total Général	90240	4175	15000	79415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33924	27292	33924	27292
Sur comptes clients	3918	1951		5869
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37841	29243	33924	33161
TOTAL GENERAL	37841	29243	33924	33161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29243	33924	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300		6300	
Clients douteux ou litigieux	4961	4961		
Autres créances clients	9409	9409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5425	5425		
T. V. A.	14541	14541		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32	32		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7624	7624		
Charges constatées d’avance	8009	8009		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56300	50000	6300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67002	67002		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16867	16867		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176011	176011		
Personnel et comptes rattachés	28565	28565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9060	9060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1910	1910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4676	4676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67604	67604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	371695	371695		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3133			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel