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BILAN VALEXCO AZAY 2021 Siren 422225664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	213429		213429	213429
Autres immobilisations incorporelles	2677	2677		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	334456	274810	59645	86344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2774		2774	2774
TOTAL (I)	553335	277487	275848	302546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	360441	19378	341063	354840
Autres créances	140314		140314	313543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12222		12222	12037
Disponibilités	408235		408235	300716
Charges constatées d’avance	2393		2393	1986
TOTAL (II)	923605	19378	904227	983122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1476940	296865	1180075	1285668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	63953		200644	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134929		43309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	396882		441953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11250		11250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11250		11250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23558		36014	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31150			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183433		296870	
Dettes fiscales et sociales	199597		163089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13039		11009	
Produits constatés d’avance (2)	321165		325483	
TOTAL (IV)	771943		832465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1180075		1285668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	760913		808912	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	31150			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1248901		1248901	1148873
Chiffres d’affaires nets	1248901		1248901	1148875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8123	2292
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16806	25142
Autres produits			3583	327
Total des produits d’exploitation (I)			1277412	1176636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			590295	530504
Impôts, taxes et versements assimilés			10183	9970
Salaires et traitements			333460	423337
Charges sociales			106243	96804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27627	25384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14198	10755
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4378	22556
Total des charges d’exploitation (II) 			1086383	1119310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191029	57326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			191	1026
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191	1026
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			170	207
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170	207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21	819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191051	58145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11250	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50		11250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50		-3250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7670			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48402		11586	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1277604		1185662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1142675		1142354	
BENEFICE OU PERTE	134929		43309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		216106		
Total Immobilisations corporelles		333527		929
Total Immobilisations financières		2774		
Total Général		552406		929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				216106
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				334456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2774
Total Général				553335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2677			2677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	247183	27627		274810
AMORTISSEMENTS Total Général	249860	27627		277487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11250
Total Provisions pour risques et charges	11250			11250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15054	14198	9873	19378
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15054	14198	9873	19378
TOTAL GENERAL	26304	14198	9873	30628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14198	9873	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2774	2774		
Clients douteux ou litigieux	33331	33331		
Autres créances clients	327111	327111		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2899	2899		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46345	46345		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16127	16127		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74943	74943		
Charges constatées d’avance	2393	2393		
TOTAL ETAT DES CREANCES	505922	505922		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23558	12529	11029	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183433	183433		
Personnel et comptes rattachés	59886	59886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33774	33774		
Impôts sur les bénéfices	32397	32397		
T.V.A.	71158	71158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2382	2382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31150	31150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13039	13039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	321165	321165		
TOTAL – ETAT DES DETTES	771943	760913	11029	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12452			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel