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BILAN VALEXCO AZAY 2020 Siren 422225664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	213429		213429	213429
Autres immobilisations incorporelles	2677	2677		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	333527	247183	86344	55422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2774		2774	2774
TOTAL (I)	552406	249860	302546	271624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5600
Clients et comptes rattachés	369893	15054	354840	392890
Autres créances	313543		313543	254314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12037		12037	12037
Disponibilités	300716		300716	98338
Charges constatées d’avance	1986		1986	3638
TOTAL (II)	998175	15054	983122	766817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1550582	264914	1285668	1038441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	200644		206106	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43309		79679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	441953		483784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11250			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11250			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36014			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296870		69250	
Dettes fiscales et sociales	163089		151134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11009		8491	
Produits constatés d’avance (2)	325483		325782	
TOTAL (IV)	832465		554657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1285668		1038441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	808912		554657	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1148875		1148875	1092094
Chiffres d’affaires nets	1148875		1148875	1092094
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2292	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25142	20498
Autres produits			327	323
Total des produits d’exploitation (I)			1176636	1114914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			530504	446829
Impôts, taxes et versements assimilés			9970	11472
Salaires et traitements			423337	413743
Charges sociales			96804	101338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25384	25831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10755	11110
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22556	3154
Total des charges d’exploitation (II) 			1119310	1013477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57326	101438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				32
Autres intérêts et produits assimilés			1026	1058
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1026	1090
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			207	5
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			207	5
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			819	1085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58145	102523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11250			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11250			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3250			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11586		22844	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1185662		1116004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1142354		1036325	
BENEFICE OU PERTE	43309		79679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		216106		
Total Immobilisations corporelles		322366		61978
Total Immobilisations financières		2774		
Total Général		541245		61978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				216106
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50817	333527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2774
Total Général			50817	552406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2677			2677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266944	25384	45145	247183
AMORTISSEMENTS Total Général	269621	25384	45145	249860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11250
Total Provisions pour risques et charges		11250		11250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23118	10755	18820	15054
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23118	10755	18820	15054
TOTAL GENERAL	23118	22005	18820	26304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10755	18820	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1250		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2774	2774		
Clients douteux ou litigieux	34843	34843		
Autres créances clients	335051	335051		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1984	1984		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5170	5170		
T. V. A.	38083	38083		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	952	952		
Groupe et associés	177320	177320		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90034	90034		
Charges constatées d’avance	1986	1986		
TOTAL ETAT DES CREANCES	688196	688196		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36014	12461	23553	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	296870	296870		
Personnel et comptes rattachés	50769	50769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29454	29454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80473	80473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2392	2392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11009	11009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	325483	325483		
TOTAL – ETAT DES DETTES	832465	808912	23553	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46328			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10323			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel