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BILAN VALEXCO AZAY 2019 Siren 422225664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	213429		213429	213429
Autres immobilisations incorporelles	2677	2677		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	322366	266944	55422	70442
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2774		2774	2774
TOTAL (I)	541245	269621	271624	286645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5600		5600	
Clients et comptes rattachés	416008	23118	392890	449284
Autres créances	254314		254314	157528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12037		12037	15070
Disponibilités	98338		98338	230457
Charges constatées d’avance	3638		3638	3690
TOTAL (II)	789935	23118	766817	856029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1331181	292739	1038441	1142674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	206106		178579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79679		127606	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	483784		504186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			895	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69250		149783	
Dettes fiscales et sociales	151134		156267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8491		2770	
Produits constatés d’avance (2)	325782		328774	
TOTAL (IV)	554657		638488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1038441		1142674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	554657		638488	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1092094		1092094	1162428
Chiffres d’affaires nets	1092094		1092094	1162428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20498	20862
Autres produits			323	26
Total des produits d’exploitation (I)			1114914	1185316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			446829	439545
Impôts, taxes et versements assimilés			11472	15221
Salaires et traitements			413743	412785
Charges sociales			101338	101033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25831	29768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11110	8203
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3154	5845
Total des charges d’exploitation (II) 			1013477	1012400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101436	172916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32	289
Autres intérêts et produits assimilés			1058	606
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1090	895
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5	363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1085	533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102523	173448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22844		45797	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1116004		1186211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1036325		1058605	
BENEFICE OU PERTE	79679		127606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		216106		
Total Immobilisations corporelles		311555		10811
Total Immobilisations financières		2774		
Total Général		530435		10811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				216106
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				322361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2774
Total Général				541245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2677			2677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	241113	25831		266944
AMORTISSEMENTS Total Général	243790	25831		269621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24792	11110	12784	23118
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24792	11110	12784	23118
TOTAL GENERAL	24792	11110	12784	23118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11110	12784	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2774	2774		
Clients douteux ou litigieux	27889	27889		
Autres créances clients	388120	388120		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	327	327		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35534	35534		
T. V. A.	14077	14077		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	153933	153933		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50443	50443		
Charges constatées d’avance	3638	3638		
TOTAL ETAT DES CREANCES	676734	676734		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69250	69250		
Personnel et comptes rattachés	42737	42737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29235	29235		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76390	76390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2773	2773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8491	8491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	325782	325782		
TOTAL – ETAT DES DETTES	554657	554657		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel