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BILAN VALEXCO AZAY 2016 Siren 422225664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	213429		213429	213429
Autres immobilisations incorporelles	2677	2677		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	288039	194057	93982	123116
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2774		2774	2774
TOTAL (I)	506919	196734	310185	339318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3200
Clients et comptes rattachés	515589	19560	496029	612439
Autres créances	116860		116860	76945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25479		25479	47881
Disponibilités	178448		178448	323562
Charges constatées d’avance	2201		2201	2766
TOTAL (II)	838577	19560	819017	1066793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1345496	216294	1129201	1406111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	142005		84234	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102143		107771	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	442148		390005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52711		79375	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75		85452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100725		62293	
Dettes fiscales et sociales	157709		198601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67		100	
Produits constatés d’avance (2)	375767		590286	
TOTAL (IV)	687053		1016106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1129201		1406111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	661973		963434	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1123864		1123864	1041505
Chiffres d’affaires nets	1123864		1123864	1041505
				
Production stockée				-3400
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14471	20627
Autres produits			70	41
Total des produits d’exploitation (I)			1140405	1059773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			312858	271726
Impôts, taxes et versements assimilés			13447	15906
Salaires et traitements			516367	466737
Charges sociales			115416	103424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29134	32234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5767	10817
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6131	14561
Total des charges d’exploitation (II) 			999120	915405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141286	144368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			99	143
Autres intérêts et produits assimilés			493	9656
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			591	9799
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2811	4002
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2811	4002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2220	5797
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139065	150165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5848		7919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5848		7919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5848		-7919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31074		34475	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1140996		1069572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1038853		961801	
BENEFICE OU PERTE	102143		107771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218003		
Total Immobilisations corporelles		295395		
Total Immobilisations financières		2774		
Total Général		516172		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1898	216106
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7356	288039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2774
Total Général			9254	506919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4575		1898	2677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172279	29134	7356	194057
AMORTISSEMENTS Total Général	176854	29134	9254	196734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18822	5767	5029	19560
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18822	5767	5029	19560
TOTAL GENERAL	18822	5767	5029	19560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5767	5029	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2774	2774		
Clients douteux ou litigieux	23426			
Autres créances clients	492163			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1148			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23100			
T. V. A.	18091			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13668			
Groupe et associés	26193			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34659			
Charges constatées d’avance	2201			
TOTAL ETAT DES CREANCES	637424	637424		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52711	27631	25080	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100725	100725		
Personnel et comptes rattachés	21287	21287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33949	33949		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100540	100540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1933	1933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75	75		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67	67		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	375767	375767		
TOTAL – ETAT DES DETTES	687053	661973	25080	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel