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BILAN VALEXCO AZAY 2014 Siren 422225664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	213429		213429	213429
Autres immobilisations incorporelles	4575	4575		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	290373	146985	144388	117203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2774		2774	2774
TOTAL (I)	512150	151559	360590	333405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3400		3400	3800
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3200		3200	3200
Clients et comptes rattachés	629511	24805		519458
Autres créances	30866		30866	30770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205110		205110	194895
Charges constatées d’avance	2706		2706	2192
TOTAL (II)	982538	24605	957933	868053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1494688	176164	1318524	1201459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	370		1710	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133864		108660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	332234		308370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60282		74666	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85697		39439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31817		38120	
Dettes fiscales et sociales	238411		176581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	400		3796	
Produits constatés d’avance (2)	569683		560487	
TOTAL (IV)	986289		893089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1318524		1201459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	941126		832877	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	982186		982186	897605
Chiffres d’affaires nets	982186		982186	897605
				
Production stockée			-400	1000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2760	6421
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1637	
Autres produits			7	2
Total des produits d’exploitation (I)			986190	905028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			182201	164443
Impôts, taxes et versements assimilés			8792	13521
Salaires et traitements			471741	440930
Charges sociales			108826	117303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21492	21225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8704	9905
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2483	4
Total des charges d’exploitation (II) 			804240	767330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181950	137698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			650	758
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			650	758
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	3792
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3141	3792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2491	-3035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179459	134663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2551	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			132	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45595		28421	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	986841		908336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	852976		799676	
BENEFICE OU PERTE	133864		108660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218003		
Total Immobilisations corporelles		243980		48677
Total Immobilisations financières		2774		
Total Général		464758		48677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				218003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1285	291372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2774
Total Général			1285	512150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4575			4575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126778	21492	1285	146985
AMORTISSEMENTS Total Général	131352	21492	1285	151559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17538	8704	1637	24605
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17538	8704	1637	24605
TOTAL GENERAL	17538	8704	1637	24605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8704	1637	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2774			
Clients douteux ou litigieux	36533			
Autres créances clients	502978			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	939			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5273			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16007			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7658			
Charges constatées d’avance	2706			
TOTAL ETAT DES CREANCES	665857	663084	2774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60282	15118	45163	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31817	31817		
Personnel et comptes rattachés	26673	26673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54405	54405		
Impôts sur les bénéfices	34421	34421		
T.V.A.	121814	121814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1098	1098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85697	85697		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	400	400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	569683	569683		
TOTAL – ETAT DES DETTES	986289	941126	45163	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14367			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel