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BILAN TOOLBOX DESIGN & DEVELOPPEMENT OUEST 2018 Siren 422207738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20828	20828		
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	776	776		
Autres immobilisations corporelles	121355	109206	12149	12941
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	77673	16000	61673	61673
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2591		2591	2536
TOTAL (I)	223224	146810	76413	77150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34037		34037	87000
Autres créances	468598	35869	432729	495985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138815		138815	11938
Charges constatées d’avance	13831		13831	12609
TOTAL (II)	655282	35869	619413	607532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	878506	182679	695826	684682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	83550		83550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21090		21090	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8355		8355	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	208814		204693	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88423		4121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	410232		321809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49500		72000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49500		72000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16310		11402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65952		83286	
Dettes fiscales et sociales	73060		85643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	207		1351	
Produits constatés d’avance (2)	80565		109192	
TOTAL (IV)	236094		290873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	695826		684682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1410541		1410541	998566
Chiffres d’affaires nets	1410541		1410541	998566
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			317	1472
Autres produits			35	99
Total des produits d’exploitation (I)			1410892	1000138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105027	37616
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			751228	571153
Impôts, taxes et versements assimilés			5853	5024
Salaires et traitements			273153	220532
Charges sociales			99668	78161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7955	8328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91236	91176
Total des charges d’exploitation (II) 			1334120	1011989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76772	-11851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7853	9269
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7853	9269
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7853	9269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84626	-2582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	22500			
Total des produits exceptionnels (VII)	22500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16703		-6703	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1441246		1009407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1352823		1005286	
BENEFICE OU PERTE	88423		4121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20829		
Total Immobilisations corporelles		114968		
Total Immobilisations financières		80208		
Total Général		216005		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20829
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				122131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80263
Total Général				223224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20828			20828
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102027			109982
AMORTISSEMENTS Total Général	122855			130810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	72000			49500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				16000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	35869			35869
Total Provisions pour dépréciation	51869			51869
TOTAL GENERAL	123869			101369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2591			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34037			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2240			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7247			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2177			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	456934			
Charges constatées d’avance	13831			
TOTAL ETAT DES CREANCES	519057	516467	2591	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65952	65952		
Personnel et comptes rattachés	32929	32929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22720	22720		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15680	15680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1731	1731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16310	16310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207	207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80565	80565		
TOTAL – ETAT DES DETTES	236094	236094		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel