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BILAN TD MARINE SARL 2021 Siren 422246009				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	443605		443605	443605
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	358473	286609	71864	100448
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	802077	286609	515468	544053
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6761		6761	1050
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	26317		26317	15993
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162293		162293	50942
Caisse				
Charges constatées d’avance	5618		5618	5045
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	200990		200990	73030
Total général Actif	1003067	714785		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			255806	250454
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			53913	5352
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			318103	264191
Provisions pour risques et charges - Total II			5247	3778
Emprunts et dettes assimilées			344543	314007
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29896	15640
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			18669	19467
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			393108	349114
Total général Passif			716458	617083
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1189	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	517088		714785	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2121		5748	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	97757		3539	
Autres produits	7251		792	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	624216		724864	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	179475		254786	
Variation de stock (marchandises)	-2255		3749	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3877			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	175508		192689	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	10254		11369	
Rémunérations du personnel 	145189		180305	
Charges sociales	13303		39893	
Dotations aux amortissements	29774		26995	
Dotations aux provisions	5247		7234	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1489		671	
Total des charges d’exploitation	561860		717691	
Résultat d’exploitation	62356		7173	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	963		876	
Charges exceptionnelles	6744			
Impôts sur les bénéfices	737		945	
Bénéfice ou perte	53913		5352	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1189	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			800888	
Total Immobilisations (Augmentations)			1189	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			5247	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			5247	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			3778	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			3456	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			7234	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel