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BILAN TD MARINE SARL 2020 Siren 422246009				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	443605		443605	443605
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	357283	256835	100448	101380
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	800888	256835	544053	544985
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4506	3456	1050	8255
Avances et acomptes versés sur commandes	6044		6044	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9949		9949	12764
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50942		50942	50070
Caisse				
Charges constatées d’avance	5045		5045	7178
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	76486	3456	73030	78267
Total général Actif	877374	723196		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			250454	234158
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5352	16296
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			264191	258839
Provisions pour risques et charges - Total II			3778	372
Emprunts et dettes assimilées			314007	332088
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15640	21040
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			19467	10914
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			349114	364041
Total général Passif			617083	623252
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			26064	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	714785		723196	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5748		8049	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3539		1802	
Autres produits	792		6163	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	724864		739211	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	254786		245165	
Variation de stock (marchandises)	3749		1158	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3158			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	192689		176918	
(dont taxe professionnelle)	1347			
Impôts, taxes et versements assimilés	11369		12644	
Rémunérations du personnel 	180305		205982	
Charges sociales	39893		51800	
Dotations aux amortissements	26995		28647	
Dotations aux provisions	7234		372	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	671		2358	
Total des charges d’exploitation	717691		725044	
Résultat d’exploitation	7173		14166	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			5000	
Charges financières	876		1891	
Charges exceptionnelles			31	
Impôts sur les bénéfices	945		949	
Bénéfice ou perte	5352		16296	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	75723			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	49848			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			17406	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8658	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			774825	
Total Immobilisations (Augmentations)			26064	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			3778	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			3456	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			7234	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			372	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			372	
DIVERS Montant de la TVA collectée			75723	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			49848	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel