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BILAN TD MARINE SARL 2017 Siren 422246009				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	443605		443605	443605
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	356491	199740	156751	84527
Immobilisations financières				5970
Total Actif Immobilisé	800095	199740	600355	534101
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7784		7784	5117
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	18204		18204	13827
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47338		47338	43972
Caisse				
Charges constatées d’avance	13559		13559	3646
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	86884		86884	66562
Total général Actif	886980	704769		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			205532	185758
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12663	19774
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			226580	213916
Provisions pour risques et charges - Total II			4000	3947
Emprunts et dettes assimilées			399371	322793
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26739	31973
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			30552	28034
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			456661	382800
Total général Passif			687240	600663
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			102793	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5970	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	694116		704769	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	11243		7744	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	10500			
Autres produits	4154		5786	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	720013		718300	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	224714		224221	
Variation de stock (marchandises)	-2667		-549	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	153986		154571	
(dont taxe professionnelle)	930			
Impôts, taxes et versements assimilés	10544		10940	
Rémunérations du personnel 	224287		211330	
Charges sociales	57241		54558	
Dotations aux amortissements	29999		32363	
Dotations aux provisions	4000		3947	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1533		1891	
Total des charges d’exploitation	703637		693273	
Résultat d’exploitation	16376		25027	
Produits financiers	54		1	
Produits exceptionnels	5970		833	
Charges financières	2840		3873	
Charges exceptionnelles	6540		258	
Impôts sur les bénéfices	357		1956	
Bénéfice ou perte	12663		19774	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			36293	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			66500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			5970	
Total Immobilisations (Valeur brute)			726542	
Total Immobilisations (Augmentations)			102793	
Total Immobilisations (Diminutions)			29239	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			22699	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6540	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-570	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			4000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			3947	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3947	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel