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BILAN SA PB DISTRIBUTION 2018 Siren 422271411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2200	2200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	377461	174502	202959	237468
Autres immobilisations corporelles	399685	264318	135367	174946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2013		2013	2013
Prêts				
Autres immobilisations financières	38507		38507	38507
TOTAL (I)	819866	441020	378846	452933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	868563		868563	935662
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	205738	3693	202046	145966
Autres créances	157200		157200	227046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	284819		284819	168509
Charges constatées d’avance	22259		22259	20021
TOTAL (II)	1538580	3693	1534887	1497204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2358446	444713	1913733	1950137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135826		135826	
Report à nouveau	-152205		-162185	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287965		9980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	315586		27620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232916		303626	
Emprunts et dettes financières divers (4)	453000		920000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	338681		204292	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256063		305958	
Dettes fiscales et sociales	201536		108368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12503		7739	
Produits constatés d’avance (2)	103448		72532	
TOTAL (IV)	1598147		1922517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1913733		1950137	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1100484			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	528			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4354631		4354631	3856543
Production vendue biens				
Production vendue services	259563		259563	233990
Chiffres d’affaires nets	4614194		4614194	4090533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30612	29086
Autres produits			679	166
Total des produits d’exploitation (I)			4645485	4119784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2895352	2726291
Variation de stock (marchandises)			67098	-133329
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			758207	711333
Impôts, taxes et versements assimilés			41202	39677
Salaires et traitements			397957	353056
Charges sociales			76444	71245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89499	88049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			881	1092
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35473	39256
Total des charges d’exploitation (II) 			4362114	3896670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			283371	223114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				25740
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7920	
Autres intérêts et produits assimilés			15481	11787
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23401	37527
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16985	17317
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16985	17317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6416	20210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289787	243324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125		667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125		667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1946		225630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8381	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1946		234011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1821		-233344	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4669011		4157978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4381045		4147998	
BENEFICE OU PERTE	287965		9980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	775			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1472			
Renvois : Transfert de charges	29677			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17208			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2200		
Total Immobilisations corporelles		762250		15412
Total Immobilisations financières		40520		
Total Général		804970		15412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			516	777146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40520
Total Général			516	819866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2200			2200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	349837	89499	516	438820
AMORTISSEMENTS Total Général	352037	89499	516	441020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3747	881	935	3693
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3747	881	935	3693
TOTAL GENERAL	3747	881	935	3693
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38507			
Clients douteux ou litigieux	5730			
Autres créances clients	200008			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26240			
T. V. A.	13916			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6044			
Divers				
Groupe et associés	111000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22259			
TOTAL ETAT DES CREANCES	423704	385197	38507	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	528	528		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	232388	73405	158982	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	256063	256063		
Personnel et comptes rattachés	57270	57270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26352	26352		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95172	95172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22742	22742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	453000	453000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12503	12503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	103448	103448		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1259466	1100484	158982	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55629			
Location, charges locatives et de copropriété	279108			
Personnel extérieur à l’entreprise	20844			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89121			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4587			
Autres comptes	308917			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	758207			
Taxe professionnelle	14267			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26935			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41202			
Montant de la TVA. collectée	912071			
Total TVA. déductible sur biens et services	727815			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel