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BILAN PROVIDIS LOGISTIQUE 2018 Siren 422282384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	985646	522577	463069	553239
Fonds commercial	230000		230000	230000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141694	119389	22304	35808
Autres immobilisations corporelles	2272195	1440485	831710	700942
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1393		1393	11810
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2320956	464566	1856390	2382358
Créances rattachées à des participations	16409611	89062	16320549	13657648
Autres titres immobilisés	100890	12690	88200	89775
Prêts	400		400	7100
Autres immobilisations financières	345839		345839	343778
TOTAL (I)	22808624	2648769	20159855	18012458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	160576		160576	127601
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	84982		84982	96483
Avances et acomptes versés sur commandes	302		302	302
Clients et comptes rattachés	3517023		3517023	2826974
Autres créances	163002		163002	137538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	707533		707533	260986
Charges constatées d’avance	223249		223249	210375
TOTAL (II)	4856666		4856666	3660260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27665290	2648769	25016521	21672718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	216646		216646	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8504		8504	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7033460		5563268	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2542356		1470191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19647		19647	
TOTAL (I)	9900614		7358257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6533125		5694867	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5243734		5219242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2863858		2786891	
Dettes fiscales et sociales	463501		559208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	353		39958	
Autres dettes	1337		4295	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15105907		14304461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25016521		21672718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10192686		8387371	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19023		4318	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25245019		25245019	23940135
Production vendue biens	23500		23500	20213
Production vendue services	3562884		3562884	3579226
Chiffres d’affaires nets	28831403		28831403	27539574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106492	76878
Autres produits			5	7
Total des produits d’exploitation (I)			28937901	27616459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20532546	19543397
Variation de stock (marchandises)			11501	-21464
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			300811	287748
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32975	33894
Autres achats et charges externes			3532647	3435723
Impôts, taxes et versements assimilés			225774	226347
Salaires et traitements			1243847	1324132
Charges sociales			534107	420417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			442100	406530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1229	278
Total des charges d’exploitation (II) 			26791587	25657003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2146314	1959456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			989033	864099
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			207677	263162
Reprises sur provisions et transferts de charges			122141	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1318851	1127261
Dotations financières sur amortissements et provisions			322585	10825
Intérêts et charges assimilées			246849	277176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			569434	288001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			749417	839260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2895731	2798716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6190		31758	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1056586		46187	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1062775		77945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4741		19287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	880558		1084038	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	885299		1113326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	177476		-1035381	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	530851		293143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31319527		28821665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28777170		27351473	
BENEFICE OU PERTE	2542356		1470191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	360596		188942	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1128544		87103
Total Immobilisations corporelles		2217483		412128
Total Immobilisations financières		16846533		2689812
Total Général		20192560		3189043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1215646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		10417		
Total Immobilisations corporelles		10417	203913	2415281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		8700	349949	19177696
Total Général		19117	553862	22808624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	345304	177273		522577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1468923	264255	173305	1559874
AMORTISSEMENTS Total Général	1814228	441528	173305	2082451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19647
Total Provisions réglementées	19647			19647
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				464566
sur immobilisations –autres immobilisations financières	77326	90636	66211	101752
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	365874	322584	122141	566318
TOTAL GENERAL	395521	322584	122141	595965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		322584	122141	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16409611	16409611		
Prêts	400	400		
Autres immobilisations financières	345839	345839		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3517023	3517023		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66643	66643		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96358	96358		
Charges constatées d’avance	223249	223249		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20659123	20659123		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2126334	-82902	2120360	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4406791	1702805	2201783	
Emprunts et dettes financières divers	4786683	4786683		
Fournisseurs et comptes rattachés	2863858	2863858		
Personnel et comptes rattachés	121355	121355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136398	136398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	176097	176097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29651	29651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	353	353		
Groupe et associés	457051	457051		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1337	1337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15105907	10192686	4322143	591078
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1361621			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44