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BILAN PROVIDIS LOGISTIQUE 2017 Siren 422282384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	898544	345304	553239	613529
Fonds commercial	230000		230000	230000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150214	114406	35808	47042
Autres immobilisations corporelles	2055459	1354517	700942	694048
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	11810		11810	15000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2670906	288548	2382358	2390348
Créances rattachées à des participations	13723860	66211	13657648	11525878
Autres titres immobilisés	100890	11115	89775	92610
Prêts	7100		7100	7200
Autres immobilisations financières	343778		343778	336241
TOTAL (I)	20192561	2180101	18012460	15951896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	127601		127601	161495
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96483		96483	75019
Avances et acomptes versés sur commandes	302		302	
Clients et comptes rattachés	2826974		2826974	2618216
Autres créances	137538		137538	172568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				15
Disponibilités	260986		260986	1243146
Charges constatées d’avance	210375		210375	176127
TOTAL (II)	3660259		3660259	4446586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23852820	2180101	21672719	20398482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	216646		216646	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8504		8504	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5563268		4645162	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1470191		1418104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19647		19647	
TOTAL (I)	7358256		6388063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5694867		5238459	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5219242		5555779	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2786891		2598635	
Dettes fiscales et sociales	559208		477599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39958		137004	
Autres dettes	4295		1687	
Produits constatés d’avance (2)			1253	
TOTAL (IV)	14304461		14010416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21672719		20398482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8387371		9829543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4318		2000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23940135		23940135	23279830
Production vendue biens	20213		20213	19642
Production vendue services	3579226		3579226	2772262
Chiffres d’affaires nets	27539574		27539574	26071734
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76878	25199
Autres produits			7	6
Total des produits d’exploitation (I)			27616459	26096939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19543397	18994668
Variation de stock (marchandises)			-21464	4569
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			287748	267536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33894	-102101
Autres achats et charges externes			3435723	3164365
Impôts, taxes et versements assimilés			226347	203959
Salaires et traitements			1324132	1139403
Charges sociales			420417	380443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			406530	331598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			278	1195
Total des charges d’exploitation (II) 			25657002	24385635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1959457	1711304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			864099	899084
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			263162	228466
Reprises sur provisions et transferts de charges				28665
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				400
Total des produits financiers (V)			1127261	1156615
Dotations financières sur amortissements et provisions			10825	15980
Intérêts et charges assimilées			277176	278536
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			288001	294516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			839260	862099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2798717	2573403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31758		51899	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46187		20103	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77945		72002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19287		16298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1084038		937678	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1113325		953976	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1035380		-881974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	293143		273325	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28821664		27325556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27351472		25907452	
BENEFICE OU PERTE	1470191		1418104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	188942		338251	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1027240		101303
Total Immobilisations corporelles		2063747		264634
Total Immobilisations financières		14707326	2239742	11037
Total Général		17798313	2239742	376974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1128544
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		3190		
Total Immobilisations corporelles		3190	107708	2217483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			111572	16846533
Total Général		3190	219279	20192560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	183711	161593		345304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1307657	244936	83669	1468923
AMORTISSEMENTS Total Général	1491368	406529	83669	1814228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19647
Total Provisions réglementées	19647			19647
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				288548
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	355049	10825		365874
TOTAL GENERAL	374696	20825		395521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		10825		
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13723860	13723860		
Prêts	7100	7100		
Autres immobilisations financières	343778	343778		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2826974			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74949			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62589			
Charges constatées d’avance	210375			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17249626	17249626		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine		-1528834	1446429	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5694867	1306612	3611434	
Emprunts et dettes financières divers	5017438	5017438		
Fournisseurs et comptes rattachés	2786891	2786891		
Personnel et comptes rattachés	161570	161570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156587	156587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	198486	198486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42565	42565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39958	39958		
Groupe et associés	201804	201804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4295	4295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14304461	8387371	5057863	859227
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1545000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1089140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49