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BILAN M.S. SERVICES PARIS NORD 2019 Siren 422205906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3500	403	3098	
Autres immobilisations corporelles	136055	107460	28595	1257
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	137500		137500	137500
Créances rattachées à des participations	30000		30000	30000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12330		12330	12330
TOTAL (I)	319385	107863	211523	181087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5450		5450	10850
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46284		46284	69020
Autres créances	9116		9116	8445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25100		25100	25100
Disponibilités	337714		337714	199698
Charges constatées d’avance	1340		1340	2692
TOTAL (II)	425005		425005	315805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	744390	107863	636527	496893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	201571		74975	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82852		126597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	328424		245571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	180		208	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127378		136868	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12239		9327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63099		62369	
Dettes fiscales et sociales	82733		30648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22476		11901	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	308104		251321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	636527		496893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	206678		13163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	465786		465786	526790
Production vendue biens				
Production vendue services	135700	565	136265	229965
Chiffres d’affaires nets	601486	565	602051	756755
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			602051	756755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150070	257241
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51956	32142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5400	5200
Autres achats et charges externes			193649	230098
Impôts, taxes et versements assimilés			17205	24293
Salaires et traitements			55558	37663
Charges sociales			22171	13611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4625	5819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115	
Total des charges d’exploitation (II) 			500749	606067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101302	150688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			377	377
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				37
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			377	414
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2330	1819
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2330	1819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1954	-1405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99348	149283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7		1888	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9007		1888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4		21568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48		21568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8958		-19680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25454		3006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	611434		759056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	528582		632460	
BENEFICE OU PERTE	82852		126597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		104602		35106
Total Immobilisations financières		179830		
Total Général		284432		35106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			152	139555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				179830
Total Général			152	319385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103345	4625	107	107863
AMORTISSEMENTS Total Général	103345	4625	107	107863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30000		30000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12330		12330	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46284	46284		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8936	8936		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180	180		
Charges constatées d’avance	1340	1340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	99070	56740	42330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	180	180		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109	109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127269	127269		
Emprunts et dettes financières divers	4600		4600	
Fournisseurs et comptes rattachés	63099	63099		
Personnel et comptes rattachés	33027	33027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15102	15102		
Impôts sur les bénéfices	22481	22481		
T.V.A.	11654	11654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	468	468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7639		7639	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22476	22476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	308104	295865	12239	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34488			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	78265		102713	
Location, charges locatives et de copropriété	67150		59572	
Personnel extérieur à l’entreprise			9804	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9335		7985	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			9000	
Autres comptes	38898		41024	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	193649		230098	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17205		24293	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17205		24293	
Montant de la TVA. collectée	123697		151351	
Total TVA. déductible sur biens et services	74452		104337	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel