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BILAN M.S. SERVICES PARIS NORD 2018 Siren 422205906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	104602	103345	1257	6392
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	137500		137500	
Créances rattachées à des participations	30000		30000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12330		12330	19422
TOTAL (I)	284432	103345	181087	25814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10850		10850	16050
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64020		64020	43421
Autres créances	8445		8445	28770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25100		25100	40100
Disponibilités	199698		199698	52930
Charges constatées d’avance	2692		2692	6485
TOTAL (II)	310805		310805	187756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	595237	103345	491893	213569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	74975		66228	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126597		8747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245571		118975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	208			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136868		76	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9327		24919	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62369		34598	
Dettes fiscales et sociales	30648		28872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6901		6130	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	246321		94595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	491893		213569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	526790		526790	276978
Production vendue biens				
Production vendue services	229965		229965	144582
Chiffres d’affaires nets	756755		756755	421560
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			756755	421560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			257241	119178
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32142	41858
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5200	-3500
Autres achats et charges externes			230098	177078
Impôts, taxes et versements assimilés			24293	18695
Salaires et traitements			37663	38886
Charges sociales			13611	14620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5819	10326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			606067	417141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150688	4420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			377	401
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	72
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			414	329
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1819	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1819	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1405	329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149283	4748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1888		4000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1888		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21568		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21568		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19680		3999	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3006			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	759056		425889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	632460		417142	
BENEFICE OU PERTE	126597		8747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		103917		684
Total Immobilisations financières		19422		167500
Total Général		123339		168184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				104602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7092	179830
Total Général			7092	284432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97526	5818		103345
AMORTISSEMENTS Total Général	97526	5818		103345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30000		30000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12330		12330	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64020	64020		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8265	8265		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180	180		
Charges constatées d’avance	2692	2692		
TOTAL ETAT DES CREANCES	117487	75157	42330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	208	208		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110	110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	136758	136758		
Emprunts et dettes financières divers	4600		4600	
Fournisseurs et comptes rattachés	62369	62369		
Personnel et comptes rattachés	13292	13292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8185	8185		
Impôts sur les bénéfices	3006	3006		
T.V.A.	5444	5444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	721	721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4727		4727	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6901	6901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	246321	236994	9327	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23242			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	102713			
Location, charges locatives et de copropriété	59572			
Personnel extérieur à l’entreprise	9804			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7985			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9000			
Autres comptes	41024			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	230098			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24293			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24293			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	1			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel