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BILAN M.S. SERVICES PARIS NORD 2017 Siren 422205906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	103917	97526	6392	15924
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19422		19422	19422
TOTAL (I)	123339	97526	25814	35346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16050		16050	12550
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43421		43421	108133
Autres créances	28770		28770	12014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40100		40100	40100
Disponibilités	52930		52930	63025
Charges constatées d’avance	6485		6485	6644
TOTAL (II)	187756		187756	242466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	311095	97526	213569	277812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	66228		54342	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8747		11886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118975		110228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76		86	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24919		24253	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34598		85684	
Dettes fiscales et sociales	28872		51481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6130		6080	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	94595		167584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	213569		277812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	69676		143331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	276978		276978	410285
Production vendue biens				
Production vendue services	140532	4050	144582	157461
Chiffres d’affaires nets	417510	4050	421560	567746
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			421560	567746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			119178	191419
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41858	37234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3500	9650
Autres achats et charges externes			177078	216775
Impôts, taxes et versements assimilés			18695	17085
Salaires et traitements			38886	58385
Charges sociales			14620	21276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10326	10794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			417141	562617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4420	5129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			401	115
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-72	269
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			329	384
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			329	384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4748	5513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4000		6373	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000		6373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3999		6373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	425889		574504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	417142		562618	
BENEFICE OU PERTE	8747		11886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4854		5444	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		109190		794
Total Immobilisations financières		19422		
Total Général		128612		794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6067	103917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19422
Total Général			6067	123339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93266	10326	6066	97526
AMORTISSEMENTS Total Général	93266	10326	6066	97526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19422			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43421			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4358			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3330			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21082			
Charges constatées d’avance	6485			
TOTAL ETAT DES CREANCES	98097	78675	19422	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76	76		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4600		4600	
Fournisseurs et comptes rattachés	34598	34598		
Personnel et comptes rattachés	13292	13292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14994	14994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	586	586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20319		20319	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6130	6130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	94595	69676	24919	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	152		4682	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57552		75968	
Location, charges locatives et de copropriété	62116		79459	
Personnel extérieur à l’entreprise	9804		9893	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13011		6673	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			8500	
Autres comptes	34595		36282	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	177078		216775	
Taxe professionnelle	-2			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18697		17085	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18695		17085	
Montant de la TVA. collectée	83502		109588	
Total TVA. déductible sur biens et services	71743		84571	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1