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BILAN M.S. SERVICES PARIS NORD 2016 Siren 422205906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5721	5721		
Autres immobilisations corporelles	103469	87545	15924	26718
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				25000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19422		19422	19422
TOTAL (I)	128612	93266	35346	71140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12550		12550	22200
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108133		108133	102382
Autres créances	12014		12014	18540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40100		40100	15000
Disponibilités	63025		63025	29347
Charges constatées d’avance	6644		6644	4131
TOTAL (II)	242466		242466	191600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	371078	93266	277812	262740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	54342		59935	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11886		-5593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110228		98342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86		108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24253		19637	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85684		105873	
Dettes fiscales et sociales	51481		28437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6080		10343	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	167584		164398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	277812		262740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	143331		144761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	408015	2270	410285	344367
Production vendue biens				
Production vendue services	157461		157461	190847
Chiffres d’affaires nets	565476	2270	567746	535214
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			567746	535214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			191419	146039
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37234	47877
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9650	-50
Autres achats et charges externes			216775	268413
Impôts, taxes et versements assimilés			17085	17058
Salaires et traitements			58385	38387
Charges sociales			21276	13047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10794	10271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			562617	541043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5129	-5828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			115	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			269	231
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			384	235
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			384	235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5513	-5593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6373			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6373			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6373			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	574504		535450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	562618		541043	
BENEFICE OU PERTE	11886		-5593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5444		5444	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		109190		
Total Immobilisations financières		44422		
Total Général		153612		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25000	19422
Total Général			25000	128612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82473	10794		93266
AMORTISSEMENTS Total Général	82473	10794		93266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19422			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108133			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8968			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2799			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	247			
Charges constatées d’avance	6644			
TOTAL ETAT DES CREANCES	146213	126791	19422	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86	86		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4600		4600	
Fournisseurs et comptes rattachés	85684	85684		
Personnel et comptes rattachés	21981	21981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17092	17092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11571	11571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	837	837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19653		19653	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6080	6080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	167584	143331	24253	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	75968		130173	
Location, charges locatives et de copropriété	79459		81557	
Personnel extérieur à l’entreprise	9893		9600	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6673		7775	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8500		3550	
Autres comptes	36282		35758	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	216775		268413	
Taxe professionnelle			537	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17085		16521	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17085		17058	
Montant de la TVA. collectée	109588		107006	
Total TVA. déductible sur biens et services	84571		88748	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1