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BILAN IMAGINALL SARL 2016 Siren 422210971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10867	4108	6759	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28883		28883	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4248	1833	2415	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2239	450	1789	
Autres immobilisations corporelles	148549	57010	91539	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15250		15250	
TOTAL (I)	210036	63400	146635	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	410701		410701	
Avances et acomptes versés sur commandes	1170		1170	
Clients et comptes rattachés	57718		57718	
Autres créances	187850		187850	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	657439		657439	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	867474	63400	804074	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	143130			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23158			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208088			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194053			
Emprunts et dettes financières divers (4)	63486			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68883			
Dettes fiscales et sociales	269563			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	595986			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	804074			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	394691			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38254			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1490055		1490055	
Production vendue biens				
Production vendue services	90197		90197	
Chiffres d’affaires nets	1580252		1580252	
				
Production stockée				
Production immobilisée			28883	
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52627	
Autres produits			8904	
Total des produits d’exploitation (I)			1676665	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			609676	
Variation de stock (marchandises)			-90161	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-140	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			444678	
Impôts, taxes et versements assimilés			11719	
Salaires et traitements			428762	
Charges sociales			148690	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26684	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27454	
Total des charges d’exploitation (II) 			1607362	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69304	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8577	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8577	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8577	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60727	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61759			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61759			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34084			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61759			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95843			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34084			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3485			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1738425			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1715267			
BENEFICE OU PERTE	23158			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9759			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5727		34023
Total Immobilisations corporelles		208322		15068
Total Immobilisations financières		15250		
Total Général		229299		49091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68354	155036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15250
Total Général			68354	210036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2737	1371		4108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33979	25313		59292
AMORTISSEMENTS Total Général	36717	26684		63400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15250		15250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57718	57718		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	248	248		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14086	14086		
T. V. A.	5837	5837		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167679	167679		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	260817	245567	15250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36254	36254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157799	19991	137808	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68883	68883		
Personnel et comptes rattachés	21845	21845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22882	22882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	215732	215732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9104	9104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63486		63486	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	595986	394691	201295	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21805			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21991			
Location, charges locatives et de copropriété	73702			
Personnel extérieur à l’entreprise	14541			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26610			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	307833			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	444678			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11719			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11719			
Montant de la TVA. collectée	321343			
Total TVA. déductible sur biens et services	98521			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10