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BILAN CORREZE MONGOLFIERE 2014 Siren 422235804				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	577	577		
Immobilisations corporelles	205104	162901	42202	59968
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	205681	163478	42202	59968
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	-15660		-15660	14134
Stock marchandises	2890		2890	2450
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1000		1000	1435
Créances – Autres	4203		4203	3235
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9260		9260	10506
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33883		33883	31750
Total général Actif	239564			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1933	1933
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6052	
Résultat de l’exercice			4203	-6052
Provisions réglementées			11083	7562
Total des capitaux propres - Total I			18789	11065
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49981	66023
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			52	2879
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			7263	11761
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57296	80663
Total général Passif			76085	91728
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	117601		139419	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7462		7282	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	125063		146701	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			320	
Variation de stock (marchandises)	-440		-1933	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	59404		69296	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*				
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1097		1240	
Rémunérations du personnel 	37552		56144	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	17766		14632	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	40		2	
Total des charges d’exploitation	115419		139701	
Résultat d’exploitation	9644		7000	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1901		129	
Charges financières	3624		-4063	
Charges exceptionnelles	3718		-8940	
Impôts sur les bénéfices			-168	
Bénéfice ou perte	4203		-6052	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			209917	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			3500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			1	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel