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BILAN COMPAGNIE FRANCO-AUSTRALIENNE D'ECHANGE ET DE DEVELOPPEMENT 2017 Siren 422250217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				5553
Autres immobilisations corporelles	719	653	66	223252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	306214		306214	82214
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13485		13485	25050
TOTAL (I)	320418	653	319765	336069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				125831
Avances et acomptes versés sur commandes				1400
Clients et comptes rattachés				505
Autres créances	292930		292930	418955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				45447
Disponibilités	201396		201396	236468
Charges constatées d’avance				14965
TOTAL (II)	494326		494326	843571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	814744	653	814091	1179640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12000		11434	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1143		1143	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	477150		553377	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6140		-72060	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	496433		493894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24359		124794	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29726		75754	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259362		306721	
Dettes fiscales et sociales	4211		43362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			129465	
Autres dettes			1652	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	317657		681747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	814091		1179640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			26944	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1506782
Production vendue biens				
Production vendue services				647
Chiffres d’affaires nets				1507429
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				29955
Autres produits				41
Total des produits d’exploitation (I)				1537425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				920223
Variation de stock (marchandises)				7217
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				4649
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4441	225044
Impôts, taxes et versements assimilés				13817
Salaires et traitements				259104
Charges sociales				50510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			331	24593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7241
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4000
Autres charges				41671
Total des charges d’exploitation (II) 			4772	1558070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4772	-20645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				288
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12437	3248
Reprises sur provisions et transferts de charges			3332	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15769	3536
Dotations financières sur amortissements et provisions				3332
Intérêts et charges assimilées			884	3801
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			884	7133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14885	-3597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10113	-24242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30490			
Total des produits exceptionnels (VII)	30537			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30490		19728	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2937		30490	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33427		50218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2890		-50218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1084		-2400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46306		1540961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40166		1613021	
BENEFICE OU PERTE	6140		-72060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33057		
Total Immobilisations corporelles		319162		
Total Immobilisations financières		107264		224000
Total Général		459483		224000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			33057	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			318443	719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11565	319699
Total Général			363065	320418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2567		2567	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90357	3267	92971	653
AMORTISSEMENTS Total Général	92924	3267	95538	653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13485			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	231698			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61231			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	306415	292930	13485	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24359	7998	16360	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	259362	259362		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1084	1084		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3127	3127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29726	795	28930	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	317657	272367	45291	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73087			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel