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BILAN CENTRE DE CONFORT ET DE MOBILITE 2020 Siren 422294637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112500		112500	112500
Fonds commercial	130000		130000	130000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	227592	131646	95946	127350
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26814		26814	26814
TOTAL (I)	496905	131646	365259	396664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	216258		216258	99504
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	512501	12699	499803	304551
Autres créances	4157340		4157340	2917415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46403		46403	184581
Charges constatées d’avance	2516		2516	5472
TOTAL (II)	4935019	12699	4922321	3511523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5431925	144345	5287580	3908187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1880		1880	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	360766			
Report à nouveau			-13596	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	433620		374362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	906265		472645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63943		95250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63943		95250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	473819		122413	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	947910		715086	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1212718		883707	
Dettes fiscales et sociales	767368		515848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			38568	
Produits constatés d’avance (2)	915557		1064669	
TOTAL (IV)	4317371		3340291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5287580		3908187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3		371	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10798470		10798470	8930452
Production vendue biens				
Production vendue services	1360966		1360966	1360699
Chiffres d’affaires nets	12159435		12159435	10291151
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70391	51893
Autres produits			191	6731
Total des produits d’exploitation (I)			12230018	10349775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5506121	4084862
Variation de stock (marchandises)			151205	-57465
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3297718	3638624
Impôts, taxes et versements assimilés			106179	82241
Salaires et traitements			2002299	1749730
Charges sociales			694293	587459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36060	39817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4265	13096
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14120	25855
Total des charges d’exploitation (II) 			11812261	10164218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			417756	185556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14707	16238
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14707	16238
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13841	27685
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13841	27685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			866	-11447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			418623	174110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	265		308717	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6583	
Reprises sur provisions et transferts de charges	57407		22000	
Total des produits exceptionnels (VII)	57672		337300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15633		63032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	942		9766	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26100		64250	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42675		137048	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14997		200252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12302397		10703313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11868777		10328951	
BENEFICE OU PERTE	433620		374362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13358		12777	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51301		51893	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		242500		
Total Immobilisations corporelles		223521		5597
Total Immobilisations financières		26814		
Total Général		492834		5597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				242500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1526	227592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26814
Total Général			1526	496905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96171	36060	584	131646
AMORTISSEMENTS Total Général	96171	36060	584	131646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63943
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	95250	26100	57407	63943
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9068		9068	
Sur comptes clients	18455	4265	10022	12699
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27523	4265	19090	12699
TOTAL GENERAL	122773	30365	76497	76642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26814	26814		
Clients douteux ou litigieux	39394	39394		
Autres créances clients	473107	473107		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53	53		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33039	33039		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4111788	4111788		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12460	12460		
Charges constatées d’avance	2516	2516		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4699172	4699172		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	473819	3819	470000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1212718	1212718		
Personnel et comptes rattachés	318450	318450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	369478	369478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57536	57536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21904	21904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	915557	915557		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3369462	2899462	470000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	470			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27821			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel