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BILAN CENTRE DE CONFORT ET DE MOBILITE 2018 Siren 422294637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112500		112500	112500
Fonds commercial	130000		130000	130000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	234024	65551	168473	209202
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26814		26814	38206
TOTAL (I)	503338	65551	437786	489908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	166037		166037	392687
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	356220	14427	341793	351545
Autres créances	4949985		4949985	2329139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192906		192906	226372
Charges constatées d’avance				7378
TOTAL (II)	5665147	14427	5650720	3307121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6168485	79978	6088507	3797029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1880		1880	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	891000		819500	
Report à nouveau	156		138	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-904753		71519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98283		1003036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53000		58500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53000		58500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92103		123536	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	619365		539641	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3589158		578283	
Dettes fiscales et sociales	530882		556961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39423		18221	
Produits constatés d’avance (2)	1066292		918851	
TOTAL (IV)	5937223		2735492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6088507		3797029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5937223		2717566	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45745		58511	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9464509		9464509	10662081
Production vendue biens				
Production vendue services	1218739	65000	1283739	1235055
Chiffres d’affaires nets	10683248	65000	10748248	11897136
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19131	31689
Autres produits			313	10416
Total des produits d’exploitation (I)			10767692	11939241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4530921	5101569
Variation de stock (marchandises)			260282	199249
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4266406	3944665
Impôts, taxes et versements assimilés			75760	89671
Salaires et traitements			1768507	1767606
Charges sociales			610298	598892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40729	22844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1850	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	14211
Total des charges d’exploitation (II) 			11554791	11738707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-787100	200535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17821	19913
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17821	19913
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28809	27693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28809	27693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10988	-7780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-798088	192755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8142			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11392		29271	
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000			
Total des produits exceptionnels (VII)	69534		29271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120307		104795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11392		29271	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44500		14000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176199		148066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106665		-118795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10855047		11988425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11759800		11916907	
BENEFICE OU PERTE	-904753		71519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19131		14957	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		242500		
Total Immobilisations corporelles		438328		
Total Immobilisations financières		38206		
Total Général		719034		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				242500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			204304	234024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11392	26814
Total Général			215697	503338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229126	40729	204304	65551
AMORTISSEMENTS Total Général	229126	40729	204304	65551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				53000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58500	44500	50000	53000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12577	1850		14427
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12577	1850		14427
TOTAL GENERAL	71077	46350	50000	67427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1850		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		44500	50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26814	26814		
Clients douteux ou litigieux	25023	25023		
Autres créances clients	331197	331197		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69894	69894		
T. V. A.	35504	35504		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13227	13227		
Divers				
Groupe et associés	1230150	1230150		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3601210	3601210		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5333018	5333018		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92103	92103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3589158	3589158		
Personnel et comptes rattachés	269049	269049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214208	214208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42680	42680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4945	4945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				5
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39423	39423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1066292	1066292		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5317858	5317858		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47590			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66428			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel