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BILAN CENTRE DE CONFORT ET DE MOBILITE 2017 Siren 422294637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112500		112500	112500
Fonds commercial	130000		130000	130000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	681	681		
Autres immobilisations corporelles	437648	228446	209202	113842
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38206		38206	67477
TOTAL (I)	719034	229126	489908	423819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	392687		392687	454250
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	346195	12577	333618	334281
Autres créances	2329139		2329139	1573023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226372		226372	305230
Charges constatées d’avance	7378		7378	
TOTAL (II)	3301771	12577	3289194	2666783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4020805	241703	3779102	3090602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1880		1880	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	819500		590000	
Report à nouveau	138		125	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71519		229513	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1003036		931517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58500		44500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58500		44500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123536		2860	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	539641		304009	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	578283		281213	
Dettes fiscales et sociales	556961		620804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	295			
Produits constatés d’avance (2)	918851		905700	
TOTAL (IV)	2717566		2114585	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3779102		3090602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2717566		2114585	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58511			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10662081		10662081	8676677
Production vendue biens				
Production vendue services	1235055		1235055	1280099
Chiffres d’affaires nets	11897136		11897136	9956776
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31689	25018
Autres produits			10416	47145
Total des produits d’exploitation (I)			11939241	10028938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5101569	4639682
Variation de stock (marchandises)			199249	-7637
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3944665	2880516
Impôts, taxes et versements assimilés			89671	75530
Salaires et traitements			1767606	1542347
Charges sociales			598892	514509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22844	6405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14211	10542
Total des charges d’exploitation (II) 			11738707	9661894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200535	367044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19913	22046
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19913	22046
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27693	12566
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27693	12666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7780	9379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192755	376423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7465	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29271		2300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29271		9764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104795		55360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29271		2300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148066		57659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-118795		-47895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2441		99015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11988425		10060748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11916907		9831235	
BENEFICE OU PERTE	71519		229513	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14957		3992	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		242500		
Total Immobilisations corporelles		320125		118204
Total Immobilisations financières		67477		
Total Général		630101		118204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				242500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				438328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29271	38206
Total Général			29271	719034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206282	22844		229126
AMORTISSEMENTS Total Général	206282	22844		229126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				58500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44500	14000		58500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29299		16722	12577
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29299		16722	12577
TOTAL GENERAL	73799	14000	16722	71077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16722	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38206	38206		
Clients douteux ou litigieux	17926			
Autres créances clients	328269			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72269			
T. V. A.	36723			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1212329			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1007817			
Charges constatées d’avance	7378			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2720918	2720918		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123536	123536		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	578283	578283		
Personnel et comptes rattachés	276260	276260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212520	212520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64188	64188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3993	3993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	295	295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	918851	918851		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2177925	2177925		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61189			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel