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BILAN CENTRE DE CONFORT ET DE MOBILITE 2016 Siren 422294637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112500		112500	112500
Fonds commercial	130000		130000	130000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	681	681		
Autres immobilisations corporelles	319444	205602	113842	11170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67477		67477	47097
TOTAL (I)	630101	206282	423819	300767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	454250		454250	461887
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	363580	29299	334281	225709
Autres créances	1573023		1573023	1500119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	305230		305230	267477
Charges constatées d’avance				3000
TOTAL (II)	2696082	29299	2666783	2458193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3326184	235581	3090602	2758960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1880		1880	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	590000		550622	
Report à nouveau	125		191	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229513		48549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	931517		702004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44500		50500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44500		50500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2860		15488	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	304009		310068	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281213		182519	
Dettes fiscales et sociales	620804		455760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			38076	
Produits constatés d’avance (2)	905700		1004546	
TOTAL (IV)	2114585		2006456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3090602		2758960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2114585		2006456	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			13529	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8676677		8676677	7724001
Production vendue biens				
Production vendue services	1280099		1280099	1153816
Chiffres d’affaires nets	9956776		9956776	8877816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25018	6090
Autres produits			47145	704
Total des produits d’exploitation (I)			10028938	8884611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4639682	3599647
Variation de stock (marchandises)			-7637	146443
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2880516	2868339
Impôts, taxes et versements assimilés			75530	74058
Salaires et traitements			1542347	1485122
Charges sociales			514509	514559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6405	12051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10542	17565
Total des charges d’exploitation (II) 			9661894	8717784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			367044	166827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22046	21554
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22046	21554
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12666	21919
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12666	21919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9379	-365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			376423	166461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7465		591	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9764		591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55360		118504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57659		118504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47895		-117912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99015			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10060748		8906756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9831235		8858207	
BENEFICE OU PERTE	229513		48549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9993		4068	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		242500		
Total Immobilisations corporelles		214039		109077
Total Immobilisations financières		47097		22679
Total Général		503636		131756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				242500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2992	320125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2300	67477
Total Général			5292	630101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202869	6405	2992	206282
AMORTISSEMENTS Total Général	202869	6405	2992	206282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50500		6000	44500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38324		9025	29299
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38324		9025	29299
TOTAL GENERAL	88824		15025	73799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15025	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67477	67477		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	363580			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114447			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1192416			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	266161			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2004079	2004079		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2860	2860		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281213	281213		
Personnel et comptes rattachés	241054	241054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191722	191722		
Impôts sur les bénéfices	26209	26209		
T.V.A.	153150	153150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8668	8668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	905700	905700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1810576	1810576		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel